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招商瑞安1年持有期混合C(011191)
招商瑞安1年持有期混合C
(011191)
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累计净值：1.0700
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0700 | -0.02% |
| 2025-05-30 | 1.0702 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 1.0755 | 0.53% |
| 2025-05-28 | 1.0698 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 1.0685 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0682 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.0686 | -0.03% |
| 2025-05-22 | 1.0689 | -0.32% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.7884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00934 | 中石化冠德 | 3,000,341.00 | 11,850,484.05 | 4.31 |
| 000651 | 格力电器 | 225,200.00 | 10,237,592.00 | 3.72 |
| 00552 | 中国通信服务 | 1,774,236.00 | 6,974,975.57 | 2.54 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 924,000.00 | 5,227,019.86 | 1.90 |
| 000719 | 中原传媒 | 413,800.00 | 4,680,078.00 | 1.70 |
| 601163 | 三角轮胎 | 246,911.00 | 3,745,639.87 | 1.36 |
| 00992 | 联想集团 | 372,000.00 | 3,597,708.12 | 1.31 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 323,000.00 | 3,445,736.48 | 1.25 |
| 00874 | 白云山 | 182,000.00 | 2,855,236.02 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,200.00 | 2,706,918.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,575,207.95 | 15.12 | 78.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,409,933.00 | 2.70 | 14.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,671,030.40 | 0.61 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128,080.00 | 0.41 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442,780.00 | 0.16 | 0.84 |
| 采矿业 | 274,968.00 | 0.10 | 0.52 |
| 金融业 | 183,763.32 | 0.07 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.05 | 56.65 | 3.54 | 274,912,471.65 |
| 2024-12-31 | 37.04 | 58.13 | 6.42 | 308,367,433.45 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 72.81 | 3.02 | 362,048,465.59 |
| 2024-06-30 | 17.55 | 73.12 | 4.94 | 411,990,951.52 |
| 2024-03-31 | 9.93 | 88.29 | 1.09 | 516,718,793.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 618 | 5.98 |
| 2021-05-10 | - | 余芽芳 | 1487 | 7.00 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 0.88 |
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