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招商瑞安1年持有期混合C(011191)
招商瑞安1年持有期混合C
(011191)
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累计净值：1.1494
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1494 | 0.52% |
| 2025-09-10 | 1.1434 | 0.08% |
| 2025-09-09 | 1.1425 | -0.11% |
| 2025-09-08 | 1.1438 | 0.52% |
| 2025-09-05 | 1.1379 | 0.74% |
| 2025-09-04 | 1.1295 | -0.40% |
| 2025-09-03 | 1.1340 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.1356 | -0.48% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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杜亮 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.50%
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最近两年
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13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00552 | 中国通信服务 | 1,946,236.00 | 7,543,197.16 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 140,700.00 | 6,320,244.00 | 2.55 |
| 00992 | 联想集团 | 650,000.00 | 5,583,869.85 | 2.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 132,300.00 | 4,589,487.00 | 1.85 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 420,000.00 | 4,021,699.50 | 1.62 |
| 00874 | 白云山 | 236,000.00 | 3,744,831.48 | 1.51 |
| 600761 | 安徽合力 | 186,100.00 | 3,301,414.00 | 1.33 |
| 601677 | 明泰铝业 | 228,200.00 | 2,834,244.00 | 1.14 |
| 002236 | 大华股份 | 166,100.00 | 2,637,668.00 | 1.06 |
| 600487 | 亨通光电 | 170,900.00 | 2,614,770.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,788,824.07 | 15.64 | 84.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,730,328.00 | 1.10 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683,992.38 | 0.68 | 3.68 |
| 采矿业 | 1,156,480.00 | 0.47 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,376.00 | 0.37 | 2.00 |
| 金融业 | 247,304.46 | 0.10 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,187.00 | 0.08 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,100.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.70 | 67.08 | 3.84 | 247,955,186.85 |
| 2025-03-31 | 37.05 | 56.65 | 3.54 | 274,912,471.65 |
| 2024-12-31 | 37.04 | 58.13 | 6.42 | 308,367,433.45 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 72.81 | 3.02 | 362,048,465.59 |
| 2024-06-30 | 17.55 | 73.12 | 4.94 | 411,990,951.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 林澍 | 46 | 3.19 |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 718 | 13.85 |
| 2021-05-10 | 2025-07-29 | 余芽芳 | 1541 | 11.39 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 0.88 |
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