基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.7139
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.7139 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 194,606.00 | 89,255,362.73 | 7.73 |
| 002371 | 北方华创 | 183,200.00 | 76,211,200.00 | 6.60 |
| 03690 | 美团-W | 489,600.00 | 70,393,177.09 | 6.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 583,000.00 | 68,865,265.92 | 5.96 |
| 688012 | 中微公司 | 339,495.00 | 62,589,298.20 | 5.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 611,761.00 | 54,648,610.13 | 4.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 355,800.00 | 51,385,666.04 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,031,500.00 | 43,882,550.59 | 3.80 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 110,000.00 | 39,873,638.64 | 3.45 |
| 300857 | 协创数据 | 301,300.00 | 35,146,645.00 | 3.04 |
| 600060 | 海信视像 | 408,100.00 | 10,129,042.00 | 0.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,600.00 | 2,474,340.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,376,389.51 | 33.02 | 94.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,418,068.00 | 0.82 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,716,666.65 | 0.41 | 1.17 |
| 采矿业 | 4,136,796.00 | 0.36 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,906,280.00 | 0.25 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.01 | 16.12 | 25.16 | 1,154,998,675.47 |
| 2024-12-31 | 73.16 | 17.58 | 9.63 | 1,245,652,838.22 |
| 2024-09-30 | 74.16 | 18.46 | 7.60 | 1,252,289,326.09 |
| 2024-06-30 | 70.26 | 21.17 | 8.57 | 1,231,739,712.90 |
| 2024-03-31 | 64.10 | 24.15 | 12.07 | 1,279,388,834.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 494 | 0.76 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
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