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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)

(011189)

净值:
0.7187
日增长率:
0.28%
累计净值:0.7187 2025-04-30
  • 净值走势
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.71870.28%
2025-04-290.71670.14%
2025-04-280.71570.72%
2025-04-250.7106-0.62%
2025-04-240.7150-0.68%
2025-04-230.71990.74%
2025-04-220.71460.72%
2025-04-210.70950.38%
基金全称 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.55亿元 份额规模 15.5948亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -2.96%
最近三月 -4.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.69%
最近两年 -11.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股194,606.0089,255,362.737.73
002371北方华创183,200.0076,211,200.006.60
03690美团-W489,600.0070,393,177.096.09
09988阿里巴巴-W583,000.0068,865,265.925.96
688012中微公司339,495.0062,589,298.205.42
688981中芯国际611,761.0054,648,610.134.73
09992泡泡玛特355,800.0051,385,666.044.45
00981中芯国际1,031,500.0043,882,550.593.80
01211比亚迪股份110,000.0039,873,638.643.45
300857协创数据301,300.0035,146,645.003.04
600060海信视像408,100.0010,129,042.000.88
002594比亚迪6,600.002,474,340.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业381,376,389.5133.0294.74
科学研究和技术服务业9,418,068.000.822.34
信息传输、软件和信息技术服务业4,716,666.650.411.17
采矿业4,136,796.000.361.03
租赁和商务服务业2,906,280.000.250.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3167.0116.1225.161,154,998,675.47
2024-12-3173.1617.589.631,245,652,838.22
2024-09-3074.1618.467.601,252,289,326.09
2024-06-3070.2621.178.571,231,739,712.90
2024-03-3164.1024.1512.071,279,388,834.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-姚波远4771.44
2021-01-262023-02-15梁珉750-14.70
2021-01-262024-06-27姜华1248-27.56
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