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信澳星奕混合A

(011188)

净值:
1.2828
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.2828 2025-04-18
  • 净值走势
信澳星奕混合A(011188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.2828-0.40%
2025-04-171.28790.41%
2025-04-161.2826-2.13%
2025-04-151.3105-0.57%
2025-04-141.31803.35%
2025-04-111.27532.38%
2025-04-101.24562.98%
2025-04-091.20952.03%
基金全称 信澳星奕混合型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 李博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.57亿元 份额规模 15.6357亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -9.29%
最近三月 9.80%
最近六月 0.00%
最近一年 62.28%
最近两年 17.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W6,749,753.00215,643,673.759.66
301498乖宝宠物2,752,738.00215,594,440.169.65
688169石头科技978,124.00214,492,811.969.60
601127赛力斯1,583,506.00211,223,865.349.46
02015理想汽车-W2,374,000.00206,541,461.299.25
600418江淮汽车5,448,642.00204,324,075.009.15
601689拓普集团4,084,011.00200,116,539.008.96
09868小鹏汽车-W4,625,900.00199,837,797.548.95
09992泡泡玛特2,190,800.00181,879,089.938.14
09626哔哩哔哩-W1,137,747.00149,611,090.936.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,107,769,663.4649.61100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3192.50-6.882,233,170,464.76
2024-09-3091.53-6.192,108,248,639.13
2024-06-3093.44-7.111,704,700,194.45
2024-03-3193.50-6.361,870,642,004.04
2023-12-3194.80-5.672,191,116,482.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-李博52130.08
2021-01-222023-11-17冯明远1029-1.38
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