首页 > 基金> 中加穗盈纯债债券(011187)

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中加穗盈纯债债券

(011187)

净值：

1.0979

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1249

2025-07-25

净值走势

中加穗盈纯债债券(011187)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0979	0.01%
2025-07-24	1.0978	-0.25%
2025-07-23	1.1005	-0.09%
2025-07-22	1.1015	-0.10%
2025-07-21	1.1026	-0.08%
2025-07-18	1.1035	-0.01%
2025-07-17	1.1036	0.01%
2025-07-16	1.1035	0.01%

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基金情况

基金全称	中加穗盈纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	李子家
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.37亿元	份额规模	9.4062亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.51%
最近一月	-0.33%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.04%
最近两年	5.80%

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基金要闻

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中加穗盈纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.09	0.05	1,036,564,796.84
2025-03-31	-	93.57	0.04	2,175,123,760.10
2024-12-31	-	45.38	20.31	3,698,561,921.56
2024-09-30	-	122.21	0.02	1,672,485,706.20
2024-06-30	-	122.28	0.01	1,690,714,767.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-05	-	李子家	966	7.51
2021-02-23	2022-12-05	袁素	650	4.69

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基金公告

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