基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳至诚精选混合A(011186) |
净值：
0.4650
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.4650 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 563,691.00 | 42,987,075.66 | 9.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,308.00 | 42,627,788.00 | 9.88 |
| 000651 | 格力电器 | 829,000.00 | 37,686,340.00 | 8.73 |
| 603288 | 海天味业 | 830,712.00 | 33,710,292.96 | 7.81 |
| 000858 | 五粮液 | 228,026.00 | 29,951,215.10 | 6.94 |
| 002311 | 海大集团 | 591,647.00 | 29,552,767.65 | 6.85 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,824,879.00 | 21,843,801.63 | 5.06 |
| 601111 | 中国国航 | 2,921,500.00 | 20,801,080.00 | 4.82 |
| 688169 | 石头科技 | 80,184.00 | 19,499,145.12 | 4.52 |
| 600298 | 安琪酵母 | 494,500.00 | 17,080,030.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,718,152.00 | 78.74 | 89.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,242,664.84 | 9.56 | 10.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 7.49 | 431,470,161.02 |
| 2024-12-31 | 85.51 | - | 15.14 | 470,318,452.41 |
| 2024-09-30 | 70.51 | - | 28.66 | 539,509,459.00 |
| 2024-06-30 | 79.04 | - | 21.21 | 512,411,836.68 |
| 2024-03-31 | 85.60 | - | 14.17 | 577,890,086.93 |
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