基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合C(011178) |
净值：
0.7252
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.7252 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,498,800.00 | 136,612,900.57 | 9.30 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 498,800.00 | 121,271,183.96 | 8.26 |
| 600760 | 中航沈飞 | 894,340.00 | 52,426,210.80 | 3.57 |
| 00388 | 香港交易所 | 132,400.00 | 50,566,824.98 | 3.44 |
| 01530 | 三生制药 | 2,299,500.00 | 49,594,736.44 | 3.38 |
| 001328 | 登康口腔 | 926,200.00 | 45,235,608.00 | 3.08 |
| 09863 | 零跑汽车 | 902,100.00 | 45,000,054.20 | 3.06 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,597,900.00 | 44,829,525.00 | 3.05 |
| 01024 | 快手-W | 773,000.00 | 44,622,534.26 | 3.04 |
| 01357 | 美图公司 | 5,269,500.00 | 43,393,850.34 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,575,265.20 | 23.33 | 49.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,888,425.20 | 6.67 | 14.10 |
| 金融业 | 78,999,088.00 | 5.38 | 11.38 |
| 房地产业 | 44,829,525.00 | 3.05 | 6.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,382,662.80 | 2.82 | 5.96 |
| 采矿业 | 40,524,335.00 | 2.76 | 5.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,033,066.20 | 1.64 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 13,961,068.00 | 0.95 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,172,596.00 | 0.49 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,834,688.00 | 0.19 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | 2.26 | 6.07 | 1,468,664,657.85 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 2.38 | 6.58 | 1,376,225,585.16 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 1.41 | 11.55 | 1,261,100,852.54 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 0.91 | 6.52 | 1,290,483,620.27 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 1.49 | 6.72 | 1,308,851,887.78 |
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