基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合A(011177) |
净值：
0.6320
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.6320 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,246,200.00 | 103,710,831.16 | 8.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 964,800.00 | 80,097,200.09 | 6.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,000.00 | 59,436,000.00 | 4.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,847,200.00 | 59,107,872.00 | 4.69 |
| 03896 | 金山云 | 9,416,000.00 | 51,968,772.13 | 4.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,188,900.00 | 48,459,564.00 | 3.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,000.00 | 44,022,089.52 | 3.49 |
| 06055 | 中烟香港 | 1,824,000.00 | 40,116,052.80 | 3.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,944,400.00 | 40,073,284.00 | 3.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 330,034.00 | 31,227,817.08 | 2.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,000.00 | 9,070,006.18 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,343,241.70 | 37.14 | 67.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,898,256.59 | 4.67 | 8.54 |
| 批发和零售业 | 57,927,264.75 | 4.59 | 8.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,456,945.28 | 2.26 | 4.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,074,457.98 | 2.07 | 3.78 |
| 建筑业 | 20,976,000.00 | 1.66 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 17,230,647.00 | 1.37 | 2.50 |
| 金融业 | 6,361,485.00 | 0.50 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 5,138,904.00 | 0.41 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.27 | 1.41 | 11.55 | 1,261,100,852.54 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 0.91 | 6.52 | 1,290,483,620.27 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 1.49 | 6.72 | 1,308,851,887.78 |
| 2024-03-31 | 91.16 | 1.32 | 7.64 | 1,475,996,890.79 |
| 2023-12-31 | 93.63 | 1.34 | 6.36 | 1,445,423,543.99 |
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