平安恒鑫混合C
(011176)
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累计净值：0.9810
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9810 | -0.09% |
| 2025-07-17 | 0.9819 | -0.06% |
| 2025-07-16 | 0.9825 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 0.9853 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 0.9831 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 0.9825 | -0.54% |
| 2025-07-10 | 0.9878 | -0.29% |
| 2025-07-09 | 0.9907 | -0.09% |
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基金全称
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平安恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩克
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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-0.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,400.00 | 3,014,760.79 | 2.87 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,100.00 | 2,849,661.36 | 2.71 |
| 002311 | 海大集团 | 14,100.00 | 826,119.00 | 0.79 |
| 002028 | 思源电气 | 10,701.00 | 780,209.91 | 0.74 |
| 002318 | 久立特材 | 33,200.00 | 776,548.00 | 0.74 |
| 01963 | 重庆银行 | 92,000.00 | 683,780.11 | 0.65 |
| 00998 | 中信银行 | 93,000.00 | 634,388.90 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 548,720.00 | 0.52 |
| 000651 | 格力电器 | 12,200.00 | 548,024.00 | 0.52 |
| 300818 | 耐普矿机 | 23,300.00 | 513,765.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,894,283.91 | 6.56 | 77.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,380.00 | 0.73 | 8.69 |
| 金融业 | 630,090.00 | 0.60 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,376.00 | 0.37 | 4.41 |
| 采矿业 | 187,200.00 | 0.18 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.12 | 86.41 | 1.12 | 105,043,122.48 |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 92.19 | 0.77 | 115,893,208.36 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 93.74 | 2.36 | 125,343,277.65 |
| 2024-06-30 | 24.19 | 107.52 | 1.50 | 131,780,673.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 513 | 6.24 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -11.62 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | -0.07 |
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