平安恒鑫混合A
(011175)
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累计净值：1.0078
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.0078 | -0.16% |
| 2025-07-02 | 1.0094 | 0.10% |
| 2025-07-01 | 1.0084 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.0066 | 0.39% |
| 2025-06-27 | 1.0027 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0025 | 0.20% |
| 2025-06-25 | 1.0005 | -0.07% |
| 2025-06-24 | 1.0012 | 0.00% |
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基金全称
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平安恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩克
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.8631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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-0.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,200.00 | 2,152,777.82 | 1.90 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 115,800.00 | 1,670,994.00 | 1.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,600.00 | 1,386,459.79 | 1.22 |
| 300818 | 耐普矿机 | 59,729.00 | 1,361,223.91 | 1.20 |
| 00998 | 中信银行 | 228,000.00 | 1,281,367.91 | 1.13 |
| 000651 | 格力电器 | 25,500.00 | 1,159,230.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,700.00 | 1,136,124.00 | 1.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19,300.00 | 1,130,401.00 | 1.00 |
| 002318 | 久立特材 | 43,000.00 | 1,077,580.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,067,600.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,165,168.91 | 10.74 | 67.72 |
| 采矿业 | 2,373,154.00 | 2.10 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,468,130.00 | 1.30 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,053,106.00 | 0.93 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,610.00 | 0.47 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 365,844.00 | 0.32 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.88 | 96.42 | 2.41 | 113,238,232.30 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 92.19 | 0.77 | 115,893,208.36 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 93.74 | 2.36 | 125,343,277.65 |
| 2024-06-30 | 24.19 | 107.52 | 1.50 | 131,780,673.66 |
| 2024-03-31 | 14.70 | 96.07 | 1.82 | 145,661,265.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 498 | 7.49 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -10.70 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | 0.55 |
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