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中庚价值品质一年持有期混合(011174)
中庚价值品质一年持有期混合
(011174)
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累计净值：1.6051
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.6051 | 0.21% |
| 2025-06-04 | 1.6018 | 0.77% |
| 2025-06-03 | 1.5896 | 0.77% |
| 2025-05-30 | 1.5775 | -0.81% |
| 2025-05-29 | 1.5904 | 1.74% |
| 2025-05-28 | 1.5632 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.5623 | 0.61% |
| 2025-05-26 | 1.5528 | -0.81% |
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基金全称
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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熊正寰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.44亿元
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份额规模
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15.2917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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7.13%
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最近三月
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6.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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11.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00123 | 越秀地产 | 28,222,000.00 | 137,773,332.70 | 5.88 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6,297,774.00 | 126,837,168.36 | 5.41 |
| 300761 | 立华股份 | 6,719,200.00 | 125,514,656.00 | 5.36 |
| 000661 | 长春高新 | 1,242,341.00 | 121,500,949.80 | 5.18 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,891,600.00 | 87,717,667.71 | 3.74 |
| 002928 | 华夏航空 | 11,599,500.00 | 84,676,350.00 | 3.61 |
| 01378 | 中国宏桥 | 5,336,000.00 | 78,787,534.08 | 3.36 |
| 00992 | 联想集团 | 8,050,000.00 | 77,853,630.12 | 3.32 |
| 09896 | 名创优品 | 2,278,800.00 | 75,600,872.89 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,887,568.00 | 73,105,508.64 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,177,320.95 | 26.76 | 54.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,620,164.64 | 8.47 | 17.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,415,977.86 | 4.54 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,718,718.72 | 4.08 | 8.25 |
| 采矿业 | 52,390,049.80 | 2.24 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,423,714.76 | 1.51 | 3.05 |
| 住宿和餐饮业 | 28,730,676.00 | 1.23 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,614,348.00 | 0.28 | 0.57 |
| 建筑业 | 3,789,214.14 | 0.16 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,779,090.00 | 0.12 | 0.24 |
| 金融业 | 2,095,293.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.09 | 1.35 | 2,343,799,617.15 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.14 | 1.23 | 2,523,688,764.83 |
| 2024-09-30 | 92.06 | 3.90 | 1.46 | 3,664,058,530.53 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 5.01 | 1.81 | 3,893,846,371.49 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 4.39 | 1.64 | 4,618,423,108.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 熊正寰 | 15 | 1.92 |
| 2024-05-11 | 2025-05-23 | 吴承根 | 377 | 3.51 |
| 2021-01-19 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1277 | 42.87 |
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