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中庚价值品质一年持有期混合(011174)
中庚价值品质一年持有期混合
(011174)
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累计净值：1.6481
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.6481 | -0.50% |
| 2025-07-24 | 1.6563 | 0.56% |
| 2025-07-23 | 1.6471 | 0.73% |
| 2025-07-22 | 1.6352 | 0.56% |
| 2025-07-21 | 1.6261 | 1.03% |
| 2025-07-18 | 1.6096 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 1.6036 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 1.5862 | 0.03% |
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基金全称
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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熊正寰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.11亿元
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份额规模
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12.8998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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9.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.70%
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最近两年
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7.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 1,341,800.00 | 153,323,910.10 | 7.63 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7,115,374.00 | 119,111,360.76 | 5.92 |
| 605108 | 同庆楼 | 6,025,121.00 | 116,284,835.30 | 5.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,164,400.00 | 113,620,580.06 | 5.65 |
| 00123 | 越秀地产 | 28,777,000.00 | 112,845,696.15 | 5.61 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 16,961,000.00 | 88,319,904.35 | 4.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 736,400.00 | 83,507,760.00 | 4.15 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,420,400.00 | 83,286,740.00 | 4.14 |
| 06699 | 时代天使 | 1,507,000.00 | 77,717,154.16 | 3.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,800.00 | 65,503,909.38 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,012,425.43 | 27.60 | 62.01 |
| 住宿和餐饮业 | 116,284,835.30 | 5.78 | 12.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,258,940.00 | 4.99 | 11.20 |
| 采矿业 | 58,291,815.36 | 2.90 | 6.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,967,987.92 | 2.04 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,992,077.00 | 0.99 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,166,516.00 | 0.21 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,469.85 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,729.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 306.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.16 | 5.65 | 14.11 | 2,010,703,196.86 |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.09 | 1.35 | 2,343,799,617.15 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.14 | 1.23 | 2,523,688,764.83 |
| 2024-09-30 | 92.06 | 3.90 | 1.46 | 3,664,058,530.53 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 5.01 | 1.81 | 3,893,846,371.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 熊正寰 | 65 | 4.65 |
| 2024-05-11 | 2025-05-23 | 吴承根 | 377 | 3.51 |
| 2021-01-19 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1277 | 42.87 |
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