首页 > 基金> 银华心享一年持有期混合(011173)

银华心享一年持有期混合

(011173)

净值:
0.7427
日增长率:
0.15%
累计净值:0.7427 2025-04-30
  • 净值走势
银华心享一年持有期混合(011173)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74270.15%
2025-04-290.74160.67%
2025-04-280.73670.41%
2025-04-250.7337-0.38%
2025-04-240.7365-0.09%
2025-04-230.73720.81%
2025-04-220.73131.05%
2025-04-210.72370.30%
基金全称 银华心享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 张萍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.23亿元 份额规模 59.9516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 -1.55%
最近三月 9.12%
最近六月 0.00%
最近一年 8.87%
最近两年 -7.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股652,200.00299,129,253.826.61
01810小米集团-W4,679,400.00212,459,902.544.70
600519贵州茅台124,876.00194,931,436.004.31
300750宁德时代763,888.00193,217,830.724.27
000568泸州老窖1,142,522.00148,207,953.843.28
09988阿里巴巴-W1,240,900.00146,577,887.623.24
01318毛戈平1,396,500.00127,777,787.222.83
00981中芯国际2,825,000.00120,182,457.982.66
000333美的集团1,239,786.0097,323,201.002.15
600036招商银行1,734,300.0075,077,847.001.66
03968招商银行1,659,000.0070,271,751.121.55
688981中芯国际73,585.006,573,348.050.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,778,318,185.9239.3278.49
金融业214,213,360.204.749.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业64,637,783.001.432.85
采矿业51,167,300.001.132.26
租赁和商务服务业50,879,825.001.132.25
批发和零售业32,332,089.900.711.43
科学研究和技术服务业29,620,800.000.651.31
交通运输、仓储和邮政业23,314,472.000.521.03
房地产业12,752,614.000.280.56
信息传输、软件和信息技术服务业8,339,826.000.180.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.000.117.294,522,594,301.49
2024-12-3192.600.117.524,261,292,881.39
2024-09-3092.510.107.414,700,943,236.83
2024-06-3090.23-9.924,315,614,129.70
2024-03-3188.87-11.284,789,124,174.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-04-李晓星1524-25.73
2021-03-04-张萍1524-25.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年