基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心享一年持有期混合(011173) |
净值：
0.7817
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.7817 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 652,200.00 | 299,129,253.82 | 6.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,679,400.00 | 212,459,902.54 | 4.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,876.00 | 194,931,436.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 763,888.00 | 193,217,830.72 | 4.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,142,522.00 | 148,207,953.84 | 3.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,240,900.00 | 146,577,887.62 | 3.24 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,396,500.00 | 127,777,787.22 | 2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,825,000.00 | 120,182,457.98 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1,239,786.00 | 97,323,201.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 1,734,300.00 | 75,077,847.00 | 1.66 |
| 03968 | 招商银行 | 1,659,000.00 | 70,271,751.12 | 1.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 73,585.00 | 6,573,348.05 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,778,318,185.92 | 39.32 | 78.49 |
| 金融业 | 214,213,360.20 | 4.74 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,637,783.00 | 1.43 | 2.85 |
| 采矿业 | 51,167,300.00 | 1.13 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 50,879,825.00 | 1.13 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 32,332,089.90 | 0.71 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,620,800.00 | 0.65 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,314,472.00 | 0.52 | 1.03 |
| 房地产业 | 12,752,614.00 | 0.28 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,339,826.00 | 0.18 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.11 | 7.29 | 4,522,594,301.49 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 0.11 | 7.52 | 4,261,292,881.39 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.10 | 7.41 | 4,700,943,236.83 |
| 2024-06-30 | 90.23 | - | 9.92 | 4,315,614,129.70 |
| 2024-03-31 | 88.87 | - | 11.28 | 4,789,124,174.51 |
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