基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
1.9390
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日增长率：
0.99%
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累计净值：2.3020 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 3,004,300.00 | 45,755,489.00 | 6.66 |
| 002170 | 芭田股份 | 3,311,400.00 | 34,438,560.00 | 5.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,998,100.00 | 32,089,486.00 | 4.67 |
| 002215 | 诺普信 | 3,428,100.00 | 30,852,900.00 | 4.49 |
| 002595 | 豪迈科技 | 510,100.00 | 30,187,718.00 | 4.39 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,017,000.00 | 30,052,350.00 | 4.37 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,156,800.00 | 29,414,448.00 | 4.28 |
| 603596 | 伯特利 | 466,380.00 | 29,125,431.00 | 4.24 |
| 688678 | 福立旺 | 1,100,553.00 | 27,029,581.68 | 3.93 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,739,800.00 | 25,069,170.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,448,439.71 | 61.63 | 71.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,028,228.00 | 9.17 | 10.63 |
| 租赁和商务服务业 | 45,755,489.00 | 6.66 | 7.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,069,170.00 | 3.65 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,161,638.00 | 2.79 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 12,999,602.00 | 1.89 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,476,268.00 | 0.51 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
| 2024-06-30 | 89.40 | 5.74 | 4.89 | 2,007,020,642.14 |
| 2024-03-31 | 89.78 | 4.38 | 5.62 | 2,675,911,628.42 |
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