基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈智慧生活混合A(011170) |
净值：
0.9748
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9748 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,447.00 | 9,377,945.19 | 7.30 |
| 688300 | 联瑞新材 | 136,177.00 | 7,879,201.22 | 6.13 |
| 300666 | 江丰电子 | 87,300.00 | 6,543,135.00 | 5.09 |
| 605589 | 圣泉集团 | 227,100.00 | 6,429,201.00 | 5.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 224,000.00 | 6,418,467.22 | 4.99 |
| 688548 | 广钢气体 | 556,472.00 | 6,404,992.72 | 4.98 |
| 688041 | 海光信息 | 45,313.00 | 6,402,726.90 | 4.98 |
| 300545 | 联得装备 | 146,200.00 | 5,257,352.00 | 4.09 |
| 688766 | 普冉股份 | 47,623.00 | 5,223,290.64 | 4.06 |
| 600398 | 海澜之家 | 658,600.00 | 5,209,526.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,004,102.63 | 57.58 | 88.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,365,002.04 | 4.17 | 6.38 |
| 卫生和社会工作 | 3,426,137.00 | 2.67 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,279,864.67 | 1.00 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 13.89 | 128,513,822.01 |
| 2024-12-31 | 83.81 | - | 17.38 | 133,355,684.76 |
| 2024-09-30 | 84.38 | - | 20.24 | 120,660,889.44 |
| 2024-06-30 | 83.44 | - | 16.74 | 120,785,426.54 |
| 2024-03-31 | 83.27 | - | 17.31 | 132,166,996.96 |
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