基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈智慧生活混合A(011170) |
净值：
0.9735
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.9735 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688300 | 联瑞新材 | 163,737.00 | 10,544,662.80 | 7.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 251,386.00 | 8,031,375.45 | 6.02 |
| 300666 | 江丰电子 | 113,300.00 | 7,868,685.00 | 5.90 |
| 688041 | 海光信息 | 52,155.00 | 7,812,297.45 | 5.86 |
| 688702 | 盛科通信 | 91,938.00 | 7,722,792.00 | 5.79 |
| 301297 | 富乐德 | 153,125.00 | 6,507,812.50 | 4.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | 255,600.00 | 6,027,048.00 | 4.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 238,900.00 | 5,231,910.00 | 3.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,764.00 | 4,799,528.80 | 3.60 |
| 002222 | 福晶科技 | 133,500.00 | 4,325,400.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,078,272.55 | 61.55 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,992,422.05 | 8.24 | 10.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,507,812.50 | 4.88 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 1,376,592.00 | 1.03 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.81 | - | 17.38 | 133,355,684.76 |
| 2024-09-30 | 84.38 | - | 20.24 | 120,660,889.44 |
| 2024-06-30 | 83.44 | - | 16.74 | 120,785,426.54 |
| 2024-03-31 | 83.27 | - | 17.31 | 132,166,996.96 |
| 2023-12-31 | 89.77 | - | 10.95 | 244,957,891.65 |
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