基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.8002
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.8002 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,571,400.00 | 222,855,360.00 | 10.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 820,097.00 | 218,145,802.00 | 9.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 137,482.00 | 209,522,568.00 | 9.46 |
| 600048 | 保利发展 | 19,518,844.00 | 172,936,957.84 | 7.81 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,272,104.00 | 169,800,441.92 | 7.66 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,364,758.00 | 129,879,658.80 | 5.86 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,441,500.00 | 122,538,885.00 | 5.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 652,620.00 | 120,219,130.20 | 5.43 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,376,101.00 | 88,786,036.52 | 4.01 |
| 03690 | 美团-W | 543,590.00 | 76,363,668.88 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,546,846.33 | 62.26 | 83.49 |
| 房地产业 | 172,936,957.84 | 7.81 | 10.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,441,176.80 | 2.32 | 3.11 |
| 卫生和社会工作 | 48,375,750.00 | 2.18 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.09 | - | 10.53 | 2,215,718,001.42 |
| 2024-09-30 | 82.44 | - | 8.95 | 2,401,844,733.63 |
| 2024-06-30 | 78.57 | - | 10.63 | 2,079,373,284.97 |
| 2024-03-31 | 78.25 | - | 10.37 | 2,154,701,572.77 |
| 2023-12-31 | 80.13 | - | 9.67 | 2,211,811,134.64 |
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