基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信臻选混合(011169) |
净值：
0.8194
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.8194 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 794,357.00 | 200,352,722.54 | 9.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,513,500.00 | 200,304,635.00 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 131,482.00 | 185,326,508.64 | 9.18 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,272,104.00 | 159,013,000.00 | 7.88 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,238,300.00 | 132,552,126.00 | 6.57 |
| 600048 | 保利发展 | 14,442,844.00 | 116,987,036.40 | 5.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 652,620.00 | 115,115,641.80 | 5.70 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,732,118.00 | 94,968,421.68 | 4.71 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,719,001.00 | 81,480,647.40 | 4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,100.00 | 80,778,980.69 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,711,397.27 | 61.14 | 83.55 |
| 房地产业 | 116,987,036.40 | 5.80 | 7.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,399,578.20 | 3.98 | 5.44 |
| 卫生和社会工作 | 45,564,480.00 | 2.26 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.26 | - | 19.76 | 2,017,877,567.49 |
| 2025-03-31 | 81.63 | - | 10.37 | 2,194,176,739.67 |
| 2024-12-31 | 81.09 | - | 10.53 | 2,215,718,001.42 |
| 2024-09-30 | 82.44 | - | 8.95 | 2,401,844,733.63 |
| 2024-06-30 | 78.57 | - | 10.63 | 2,079,373,284.97 |
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