基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.0804
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.0804 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 1.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 588,961.44 | 1.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 329,000.00 | 0.68 |
| 03888 | 金山软件 | 10,000.00 | 311,612.46 | 0.64 |
| 600862 | 中航高科 | 12,000.00 | 303,120.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 300,880.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,120.00 | 297,920.00 | 0.62 |
| 01398 | 工商银行 | 60,000.00 | 289,480.10 | 0.60 |
| 601918 | 新集能源 | 40,000.00 | 287,200.00 | 0.59 |
| 00762 | 中国联通 | 40,000.00 | 273,737.42 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,841,530.13 | 7.93 | 68.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547,120.00 | 1.13 | 9.69 |
| 采矿业 | 483,760.00 | 1.00 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,855.00 | 0.85 | 7.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,360.00 | 0.34 | 2.93 |
| 金融业 | 105,300.00 | 0.22 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,360.00 | 0.18 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.10 | 91.46 | 1.26 | 48,414,182.06 |
| 2024-09-30 | 17.23 | 84.04 | 1.59 | 52,094,081.83 |
| 2024-06-30 | 17.74 | 89.33 | 1.49 | 49,810,728.84 |
| 2024-03-31 | 18.26 | 93.68 | 2.05 | 54,182,508.42 |
| 2023-12-31 | 17.11 | 102.23 | 4.17 | 70,198,039.36 |
微信公众号
证券之星APP
