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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) |
净值：
1.1171
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1171 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 688,066.28 | 1.46 |
| 09863 | 零跑汽车 | 8,000.00 | 399,069.32 | 0.84 |
| 01347 | 华虹半导体 | 12,000.00 | 379,735.98 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 375,440.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,500.00 | 346,495.40 | 0.73 |
| 000975 | 山金国际 | 18,000.00 | 340,920.00 | 0.72 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 11,000.00 | 335,830.00 | 0.71 |
| 01519 | 极兔速递-W | 54,000.00 | 333,883.13 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,320.00 | 332,930.40 | 0.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,000.00 | 328,028.42 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,775,638.40 | 5.87 | 58.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,379.00 | 1.57 | 15.73 |
| 采矿业 | 652,920.00 | 1.38 | 13.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,000.00 | 1.15 | 11.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.04 | 89.99 | 1.78 | 47,268,600.44 |
| 2025-03-31 | 16.69 | 85.21 | 2.16 | 48,368,392.37 |
| 2024-12-31 | 17.10 | 91.46 | 1.26 | 48,414,182.06 |
| 2024-09-30 | 17.23 | 84.04 | 1.59 | 52,094,081.83 |
| 2024-06-30 | 17.74 | 89.33 | 1.49 | 49,810,728.84 |
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