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万家陆家嘴金融城金融债

(011166)

净值:
1.0551
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1587 2025-04-30
  • 净值走势
万家陆家嘴金融城金融债(011166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05510.05%
2025-04-291.05460.22%
2025-04-251.0523-0.09%
2025-04-181.05320.00%
2025-04-111.05320.17%
2025-04-031.05140.27%
2025-03-281.04860.10%
2025-03-211.04760.14%
基金全称 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.57亿元 份额规模 30.0958亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.05%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.020.023,156,609,783.68
2024-12-31-125.270.033,274,999,262.33
2024-09-30-117.660.033,201,309,655.57
2024-06-30-127.970.033,178,886,276.09
2024-03-31-116.470.033,154,665,300.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-27-段博卿110211.00
2021-02-252022-04-27周潜玮4265.03
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