首页 > 基金> 万家陆家嘴金融城金融债(011166)

万家陆家嘴金融城金融债

(011166)

净值:
1.0540
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1576 2025-05-16
  • 净值走势
万家陆家嘴金融城金融债(011166)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0540-0.01%
2025-05-151.0541-0.05%
2025-05-141.0546-0.03%
2025-05-131.05490.12%
2025-05-121.0536-0.26%
2025-05-091.05630.04%
2025-05-081.05590.13%
2025-05-071.0545-0.06%
基金全称 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.57亿元 份额规模 30.0958亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 7.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.020.023,156,609,783.68
2024-12-31-125.270.033,274,999,262.33
2024-09-30-117.660.033,201,309,655.57
2024-06-30-127.970.033,178,886,276.09
2024-03-31-116.470.033,154,665,300.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-27-段博卿111910.89
2021-02-252022-04-27周潜玮4265.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年