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富国兴远优选12个月持有混合A

(011164)

净值:
0.9205
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9205 2025-04-30
  • 净值走势
富国兴远优选12个月持有混合A(011164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9205-0.18%
2025-04-290.92220.51%
2025-04-280.91750.74%
2025-04-250.91080.33%
2025-04-240.9078-0.35%
2025-04-230.91100.35%
2025-04-220.90780.32%
2025-04-210.90490.58%
基金全称 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 林庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.59亿元 份额规模 29.4411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 -1.78%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 9.91%
最近两年 2.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002318久立特材15,245,348.00382,048,420.889.70
000333美的集团3,954,757.00310,448,424.507.89
600690海尔智家10,935,747.00298,983,322.987.59
002558巨人网络18,265,700.00257,181,056.006.53
600031三一重工12,098,395.00230,716,392.655.86
002749国光股份14,903,366.00226,382,129.545.75
600019宝钢股份22,795,763.00164,129,493.604.17
002252上海莱士23,732,100.00162,802,206.004.14
002595豪迈科技2,149,500.00127,207,410.003.23
300627华测导航2,752,393.00113,811,450.552.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,691,810,224.6568.3789.95
信息传输、软件和信息技术服务业300,812,031.067.6410.05
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.71-16.173,936,993,703.53
2024-12-3189.45-11.924,111,263,841.18
2024-09-3085.04-15.764,416,541,549.70
2024-06-3075.84-23.844,176,976,795.70
2024-03-3192.31-8.004,165,979,000.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-02-林庆1523-7.95
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