基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴远优选12个月持有混合A(011164) |
净值：
0.8997
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：0.8997 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 14,896,948.00 | 348,737,552.68 | 8.48 |
| 002252 | 上海莱士 | 49,690,000.00 | 345,842,400.00 | 8.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 833,133.00 | 271,076,484.21 | 6.59 |
| 002444 | 巨星科技 | 7,425,049.00 | 240,200,335.15 | 5.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,742,387.00 | 220,425,757.89 | 5.36 |
| 688029 | 南微医学 | 3,009,658.00 | 203,422,784.22 | 4.95 |
| 600941 | 中国移动 | 1,690,379.00 | 199,735,182.64 | 4.86 |
| 600031 | 三一重工 | 12,098,395.00 | 199,381,549.60 | 4.85 |
| 002749 | 国光股份 | 12,901,301.00 | 183,456,500.22 | 4.46 |
| 000538 | 云南白药 | 2,784,400.00 | 166,924,780.00 | 4.06 |
| 06690 | 海尔智家 | 140,400.00 | 3,575,988.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,960,369,430.38 | 72.01 | 83.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,749,637.48 | 11.30 | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,681,520.00 | 2.06 | 2.40 |
| 金融业 | 14,163,080.00 | 0.34 | 0.40 |
| 采矿业 | 6,200,784.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 11.92 | 4,111,263,841.18 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 15.76 | 4,416,541,549.70 |
| 2024-06-30 | 75.84 | - | 23.84 | 4,176,976,795.70 |
| 2024-03-31 | 92.31 | - | 8.00 | 4,165,979,000.42 |
| 2023-12-31 | 89.25 | - | 11.46 | 4,451,982,037.72 |
微信公众号
证券之星APP
