首页 >
基金>
博时港股通领先趋势混合C(011163)
博时港股通领先趋势混合C
(011163)
|
|
|
累计净值：0.5417
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.5417 | 1.33% |
| 2025-07-17 | 0.5346 | 0.36% |
| 2025-07-16 | 0.5327 | -0.62% |
| 2025-07-15 | 0.5360 | 1.73% |
| 2025-07-14 | 0.5269 | 0.50% |
| 2025-07-11 | 0.5243 | 0.50% |
| 2025-07-10 | 0.5217 | 0.79% |
| 2025-07-09 | 0.5176 | -0.58% |
|
基金全称
|
博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
赵宪成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.93亿元
|
份额规模
|
9.5083亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.44%
|
|
最近一月
|
8.61%
|
|
最近三月
|
13.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.92%
|
|
最近两年
|
12.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,169,400.00 | 173,275,543.08 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 346,900.00 | 159,126,793.87 | 8.75 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,252,500.00 | 139,921,628.44 | 7.69 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,869,634.00 | 113,494,024.70 | 6.24 |
| 03690 | 美团-W | 760,840.00 | 86,939,159.16 | 4.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,919,500.00 | 78,246,814.72 | 4.30 |
| 02269 | 药明生物 | 3,194,500.00 | 74,724,202.65 | 4.11 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4,463,000.00 | 74,237,399.18 | 4.08 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,401,500.00 | 69,643,524.02 | 3.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,872,000.00 | 59,238,812.88 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,494,024.70 | 6.24 | 67.69 |
| 制造业 | 54,163,821.37 | 2.98 | 32.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.18 | 5.53 | 1,819,623,560.86 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.18 | 7.36 | 1,817,539,129.15 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.74 | 4.71 | 1,444,933,164.23 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 0.13 | 7.19 | 1,432,923,722.78 |
| 2024-06-30 | 94.25 | - | 5.60 | 1,368,769,093.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1109 | -16.65 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -35.01 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -35.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
