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博时港股通领先趋势混合A(011162)
博时港股通领先趋势混合A
(011162)
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累计净值：0.5285
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5285 | 1.05% |
| 2025-06-03 | 0.5230 | 0.73% |
| 2025-05-30 | 0.5192 | -2.33% |
| 2025-05-29 | 0.5316 | 1.98% |
| 2025-05-28 | 0.5213 | -0.91% |
| 2025-05-27 | 0.5261 | 0.48% |
| 2025-05-26 | 0.5236 | -2.11% |
| 2025-05-23 | 0.5349 | -0.04% |
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基金全称
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博时港股通领先趋势混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵宪成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.63亿元
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份额规模
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25.2086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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-3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.28%
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最近两年
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6.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 488,500.00 | 177,075,204.32 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 346,900.00 | 159,104,474.32 | 8.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,169,400.00 | 143,901,016.18 | 7.92 |
| 03690 | 美团-W | 760,840.00 | 109,391,227.25 | 6.02 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,869,634.00 | 98,887,587.64 | 5.44 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,401,500.00 | 89,311,902.67 | 4.91 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,297,500.00 | 85,432,486.85 | 4.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,919,500.00 | 81,660,257.73 | 4.49 |
| 02269 | 药明生物 | 3,194,500.00 | 79,742,870.77 | 4.39 |
| 01478 | 丘钛科技 | 10,635,000.00 | 72,920,227.08 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,949,831.26 | 5.44 | 63.10 |
| 制造业 | 57,841,196.75 | 3.18 | 36.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.77 | 0.18 | 7.36 | 1,817,539,129.15 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.74 | 4.71 | 1,444,933,164.23 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 0.13 | 7.19 | 1,432,923,722.78 |
| 2024-06-30 | 94.25 | - | 5.60 | 1,368,769,093.65 |
| 2024-03-31 | 90.94 | - | 10.52 | 1,261,306,908.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1063 | -19.60 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 曾鹏 | 515 | -34.27 |
| 2021-02-09 | 2022-07-09 | 牟星海 | 515 | -34.27 |
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