基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合C(011161) |
净值：
0.9256
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9256 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688611 | 杭州柯林 | 1,057,061.00 | 35,348,119.84 | 9.38 |
| 301012 | 扬电科技 | 1,341,820.00 | 33,478,409.00 | 8.88 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,741,172.00 | 24,376,408.00 | 6.47 |
| 688686 | 奥普特 | 268,102.00 | 20,271,192.22 | 5.38 |
| 688768 | 容知日新 | 518,021.00 | 18,824,883.14 | 4.99 |
| 688433 | 华曙高科 | 763,795.00 | 17,826,975.30 | 4.73 |
| 002305 | 南国置业 | 8,698,300.00 | 17,309,617.00 | 4.59 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 691,242.00 | 17,018,378.04 | 4.52 |
| 603063 | 禾望电气 | 807,300.00 | 16,113,708.00 | 4.28 |
| 301030 | 仕净科技 | 658,640.00 | 15,899,569.60 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,970,057.49 | 76.94 | 82.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,709,569.82 | 4.96 | 5.34 |
| 房地产业 | 17,953,938.00 | 4.76 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 7,741,814.00 | 2.05 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,731,274.00 | 1.79 | 1.92 |
| 教育 | 6,197,858.00 | 1.64 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,004,200.00 | 0.80 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.66 | 376,884,612.08 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.11 | 7.17 | 377,916,160.95 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 0.06 | 7.09 | 356,696,993.96 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 0.07 | 7.54 | 322,028,203.51 |
| 2023-12-31 | 88.43 | 0.85 | 13.07 | 363,906,320.56 |
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