基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国质量成长6个月持有混合C(011161) |
净值：
0.9701
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9701 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301012 | 扬电科技 | 1,389,620.00 | 37,102,854.00 | 9.61 |
| 688686 | 奥普特 | 342,014.00 | 28,756,537.12 | 7.44 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,741,172.00 | 27,388,635.56 | 7.09 |
| 688611 | 杭州柯林 | 503,783.00 | 23,148,828.85 | 5.99 |
| 688433 | 华曙高科 | 496,122.00 | 22,811,689.56 | 5.91 |
| 688768 | 容知日新 | 400,903.00 | 20,987,272.05 | 5.43 |
| 000526 | 学大教育 | 433,100.00 | 20,563,588.00 | 5.32 |
| 688685 | 迈信林 | 353,232.00 | 18,897,912.00 | 4.89 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 730,174.00 | 17,589,891.66 | 4.55 |
| 301078 | 孩子王 | 1,325,100.00 | 16,762,515.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,607,654.16 | 69.28 | 75.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,631,100.62 | 9.22 | 9.99 |
| 教育 | 20,563,588.00 | 5.32 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 16,762,515.00 | 4.34 | 4.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,071,120.00 | 1.83 | 1.98 |
| 房地产业 | 6,983,200.00 | 1.81 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,060,904.00 | 0.53 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.43 | 386,268,074.49 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.66 | 376,884,612.08 |
| 2024-09-30 | 93.93 | 0.11 | 7.17 | 377,916,160.95 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 0.06 | 7.09 | 356,696,993.96 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 0.07 | 7.54 | 322,028,203.51 |
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