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大成中小盘混合(LOF)C

(011159)

净值:
2.3699
日增长率:
-0.12%
累计净值:2.9056 2025-04-30
  • 净值走势
大成中小盘混合(LOF)C(011159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.3699-0.12%
2025-04-292.37270.00%
2025-04-282.3726-0.08%
2025-04-252.3744-0.24%
2025-04-242.3801-0.01%
2025-04-232.38030.03%
2025-04-222.37970.13%
2025-04-212.37660.03%
基金全称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 大成基金
基金经理 魏庆国 侯春燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0045亿份
成立以来分红 每份累计0.54元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -1.40%
最近三月 4.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.44%
最近两年 -21.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00762中国联通3,170,000.0025,421,474.866.34
00941中国移动294,000.0022,735,947.285.67
600298安琪酵母513,700.0017,743,198.004.43
600031三一重工909,500.0017,344,165.004.33
002233塔牌集团1,920,400.0015,516,832.003.87
00914海螺水泥752,500.0015,277,450.653.81
09988阿里巴巴-W120,800.0014,269,166.593.56
000651格力电器293,000.0013,319,780.003.32
002223鱼跃医疗379,300.0013,229,984.003.30
002078太阳纸业882,000.0012,974,220.003.24
600585海螺水泥339,100.008,236,739.002.06
600941中国移动68,500.007,354,160.001.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业156,125,495.1638.9576.59
农、林、牧、渔业23,883,576.005.9611.72
交通运输、仓储和邮政业13,553,148.283.386.65
信息传输、软件和信息技术服务业7,543,618.301.883.70
批发和零售业1,756,155.000.440.86
卫生和社会工作924,768.000.230.45
科学研究和技术服务业46,906.940.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.28-19.85400,799,114.88
2024-12-3167.71-40.39391,393,165.34
2024-09-3090.73-14.89662,224,414.71
2024-06-3069.78-32.061,068,354,925.02
2024-03-3185.19-14.131,302,447,379.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-侯春燕1273.25
2021-01-26-魏庆国1558-32.19
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