基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方港股通智选领航混合C(011158) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-02-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 922,800.00 | 13,045,653.13 | 8.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,500.00 | 9,977,482.20 | 6.84 |
| 01024 | 快手-W | 207,100.00 | 9,937,558.68 | 6.81 |
| 00354 | 中国软件国际 | 1,766,000.00 | 9,586,303.27 | 6.57 |
| 09863 | 零跑汽车 | 295,200.00 | 9,550,326.34 | 6.55 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 252,000.00 | 8,358,248.30 | 5.73 |
| 00772 | 阅文集团 | 271,600.00 | 7,150,057.68 | 4.90 |
| 01415 | 高伟电子 | 338,000.00 | 7,060,269.40 | 4.84 |
| 02015 | 理想汽车-W | 51,800.00 | 6,905,197.03 | 4.73 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 104,900.00 | 6,735,176.57 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 88.83 | - | 13.37 | 145,911,256.57 |
| 2023-09-30 | 85.61 | - | 14.66 | 169,444,265.29 |
| 2023-06-30 | 86.90 | - | 12.42 | 180,810,719.40 |
| 2023-03-31 | 88.75 | - | 11.54 | 318,086,437.61 |
| 2022-12-31 | 90.73 | - | 14.50 | 367,509,198.84 |
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