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金鹰责任投资混合C

(011156)

净值:
0.4600
日增长率:
0.72%
累计净值:0.6548 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰责任投资混合C(011156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.46000.72%
2025-04-290.45670.15%
2025-04-280.45600.11%
2025-04-250.4555-0.28%
2025-04-240.4568-0.46%
2025-04-230.45890.92%
2025-04-220.45470.18%
2025-04-210.45391.29%
基金全称 金鹰责任投资混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 李恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1454亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -3.06%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.63%
最近两年 -27.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股4,700.002,155,638.609.47
002475立讯精密26,100.001,067,229.004.69
01810小米集团-W19,800.00898,984.073.95
688548广钢气体77,181.00888,353.313.90
002517恺英网络43,000.00690,580.003.04
09988阿里巴巴-W5,700.00673,296.772.96
00780同程旅行34,800.00672,798.442.96
00981中芯国际13,000.00553,052.022.43
300750宁德时代1,800.00455,292.002.00
300433蓝思科技17,900.00453,407.001.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,498,164.5132.9572.44
信息传输、软件和信息技术服务业1,816,167.197.9817.55
采矿业232,646.001.022.25
科学研究和技术服务业202,462.000.891.96
租赁和商务服务业174,000.000.761.68
文化、体育和娱乐业142,410.000.631.38
交通运输、仓储和邮政业128,048.000.561.24
金融业114,240.000.501.10
卫生和社会工作21,255.000.090.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,248.000.090.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.87-22.4622,753,211.77
2024-12-3187.15-13.2022,758,427.03
2024-09-3089.96-17.9726,495,628.02
2024-06-3085.06-14.9028,801,471.08
2024-03-3183.54-17.3728,678,493.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李恒645-18.35
2022-07-072023-11-01殷磊482-48.38
2021-03-162022-07-07倪超478-0.65
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