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金鹰责任投资混合C(011156)
金鹰责任投资混合C
(011156)
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累计净值：0.6567
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.4619 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 0.4626 | -0.69% |
| 2025-05-14 | 0.4658 | 0.47% |
| 2025-05-13 | 0.4636 | -0.66% |
| 2025-05-12 | 0.4667 | 1.41% |
| 2025-05-09 | 0.4602 | -0.58% |
| 2025-05-08 | 0.4629 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 0.4627 | -0.88% |
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基金全称
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金鹰责任投资混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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-4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.51%
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最近两年
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-21.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,155,638.60 | 9.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,100.00 | 1,067,229.00 | 4.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 19,800.00 | 898,984.07 | 3.95 |
| 688548 | 广钢气体 | 77,181.00 | 888,353.31 | 3.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,000.00 | 690,580.00 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,700.00 | 673,296.77 | 2.96 |
| 00780 | 同程旅行 | 34,800.00 | 672,798.44 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 553,052.02 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 2.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17,900.00 | 453,407.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,498,164.51 | 32.95 | 72.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,816,167.19 | 7.98 | 17.55 |
| 采矿业 | 232,646.00 | 1.02 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,462.00 | 0.89 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 174,000.00 | 0.76 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,410.00 | 0.63 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,048.00 | 0.56 | 1.24 |
| 金融业 | 114,240.00 | 0.50 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 21,255.00 | 0.09 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,248.00 | 0.09 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.87 | - | 22.46 | 22,753,211.77 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 13.20 | 22,758,427.03 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 17.97 | 26,495,628.02 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 14.90 | 28,801,471.08 |
| 2024-03-31 | 83.54 | - | 17.37 | 28,678,493.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 662 | -18.02 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -48.38 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | -0.65 |
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