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金鹰责任投资混合A(011155)
金鹰责任投资混合A
(011155)
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累计净值：0.6591
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4633 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.4634 | 0.65% |
| 2025-04-16 | 0.4604 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 0.4659 | -0.49% |
| 2025-04-14 | 0.4682 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 0.4626 | 1.51% |
| 2025-04-10 | 0.4557 | 1.65% |
| 2025-04-09 | 0.4483 | 1.96% |
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基金全称
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金鹰责任投资混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.3398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-10.20%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.93%
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最近两年
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-29.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,239,720.34 | 9.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,600.00 | 1,371,890.00 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,356,600.00 | 5.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,800.00 | 1,051,608.00 | 4.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 29,600.00 | 945,672.05 | 4.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 52,300.00 | 711,803.00 | 3.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,900.00 | 677,895.00 | 2.98 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 68,000.00 | 675,046.12 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 519,018.00 | 2.28 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 283,738.66 | 1.25 |
| 600941 | 中国移动 | 1,900.00 | 224,504.00 | 0.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 7,300.00 | 128,845.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,121,642.96 | 40.08 | 79.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,706,080.96 | 7.50 | 14.78 |
| 批发和零售业 | 313,395.00 | 1.38 | 2.72 |
| 采矿业 | 129,704.00 | 0.57 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,845.00 | 0.57 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,918.00 | 0.35 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 63,180.00 | 0.28 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 13.20 | 22,758,427.03 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 17.97 | 26,495,628.02 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 14.90 | 28,801,471.08 |
| 2024-03-31 | 83.54 | - | 17.37 | 28,678,493.79 |
| 2023-12-31 | 83.35 | - | 26.59 | 30,593,358.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-27 | - | 李恒 | 634 | -19.34 |
| 2022-07-07 | 2023-11-01 | 殷磊 | 482 | -47.84 |
| 2021-03-16 | 2022-07-07 | 倪超 | 478 | 0.43 |
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