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华宝新兴消费混合A

(011153)

净值:
0.9213
日增长率:
1.03%
累计净值:0.9213 2025-05-20
  • 净值走势
华宝新兴消费混合A(011153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.92131.03%
2025-05-190.9119-0.85%
2025-05-160.9197-0.40%
2025-05-150.9234-0.88%
2025-05-140.93162.66%
2025-05-130.9075-0.86%
2025-05-120.91541.58%
2025-05-090.90120.13%
基金全称 华宝新兴消费混合型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 吴心怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 10.1118亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 6.20%
最近三月 5.94%
最近六月 0.00%
最近一年 14.82%
最近两年 17.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股298,000.00136,676,659.989.44
600519贵州茅台87,000.00135,807,000.009.38
000858五粮液1,010,000.00132,663,500.009.17
03690美团-W820,050.00117,904,258.338.15
000568泸州老窖850,057.00110,269,394.047.62
688169石头科技372,287.0090,532,752.666.26
09863零跑汽车1,836,300.0085,153,284.635.88
02015理想汽车-W900,000.0082,265,680.355.68
09899网易云音乐570,000.0077,692,134.875.37
000333美的集团900,000.0070,650,000.004.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业717,159,695.5649.5599.99
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
科学研究和技术服务业18,700.34-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.18-12.971,447,359,355.75
2024-12-3191.04-11.43802,691,783.62
2024-09-3091.62-7.81714,168,330.80
2024-06-3089.50-10.17575,703,972.76
2024-03-3192.80-7.71556,906,858.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-吴心怡1238-5.67
2021-12-302024-11-02汤慧1038-13.77
2021-03-182021-12-30胡戈游287-3.33
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