首页 >
基金>
华宝新兴消费混合A(011153)
华宝新兴消费混合A
(011153)
|
|
|
累计净值：0.9213
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 0.9213 | 1.03% |
| 2025-05-19 | 0.9119 | -0.85% |
| 2025-05-16 | 0.9197 | -0.40% |
| 2025-05-15 | 0.9234 | -0.88% |
| 2025-05-14 | 0.9316 | 2.66% |
| 2025-05-13 | 0.9075 | -0.86% |
| 2025-05-12 | 0.9154 | 1.58% |
| 2025-05-09 | 0.9012 | 0.13% |
|
基金全称
|
华宝新兴消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
吴心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.08亿元
|
份额规模
|
10.1118亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.38%
|
|
最近一月
|
6.20%
|
|
最近三月
|
5.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.82%
|
|
最近两年
|
17.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 298,000.00 | 136,676,659.98 | 9.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 87,000.00 | 135,807,000.00 | 9.38 |
| 000858 | 五粮液 | 1,010,000.00 | 132,663,500.00 | 9.17 |
| 03690 | 美团-W | 820,050.00 | 117,904,258.33 | 8.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 850,057.00 | 110,269,394.04 | 7.62 |
| 688169 | 石头科技 | 372,287.00 | 90,532,752.66 | 6.26 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,836,300.00 | 85,153,284.63 | 5.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 900,000.00 | 82,265,680.35 | 5.68 |
| 09899 | 网易云音乐 | 570,000.00 | 77,692,134.87 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 900,000.00 | 70,650,000.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,159,695.56 | 49.55 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.18 | - | 12.97 | 1,447,359,355.75 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 11.43 | 802,691,783.62 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 7.81 | 714,168,330.80 |
| 2024-06-30 | 89.50 | - | 10.17 | 575,703,972.76 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 7.71 | 556,906,858.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 吴心怡 | 1238 | -5.67 |
| 2021-12-30 | 2024-11-02 | 汤慧 | 1038 | -13.77 |
| 2021-03-18 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 287 | -3.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
