基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富兴海回报混合A(011152) |
净值：
1.0317
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0317 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 276,000.00 | 106,579,795.68 | 8.56 |
| 00998 | 中信银行 | 20,089,000.00 | 99,899,278.30 | 8.03 |
| 000651 | 格力电器 | 1,865,244.00 | 84,775,339.80 | 6.81 |
| 002568 | 百润股份 | 2,719,056.00 | 76,160,758.56 | 6.12 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6,160,500.00 | 70,740,380.81 | 5.68 |
| 01109 | 华润置地 | 3,370,000.00 | 70,373,020.74 | 5.65 |
| 601577 | 长沙银行 | 7,000,500.00 | 62,234,445.00 | 5.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,053,000.00 | 54,056,066.29 | 4.34 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,942,944.00 | 52,558,086.08 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 1,222,000.00 | 48,024,600.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,152,072.39 | 21.86 | 49.74 |
| 金融业 | 201,963,620.65 | 16.22 | 36.91 |
| 房地产业 | 64,805,590.88 | 5.21 | 11.84 |
| 教育 | 2,145,932.00 | 0.17 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,102,650.98 | 0.17 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061,128.00 | 0.09 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 784,539.00 | 0.06 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 784,312.00 | 0.06 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740,544.00 | 0.06 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 577,503.00 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.00 | 5.79 | 7.24 | 1,244,804,941.09 |
| 2024-09-30 | 86.59 | 4.87 | 5.10 | 1,728,485,680.45 |
| 2024-06-30 | 86.80 | 6.05 | 7.03 | 1,388,068,178.34 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 5.57 | 6.21 | 1,318,165,200.24 |
| 2023-12-31 | 87.41 | 7.41 | 5.54 | 1,300,600,094.27 |
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