首页 > 基金> 国富兴海回报混合A(011152)

国富兴海回报混合A

(011152)

净值:
1.0312
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0312 2025-04-30
  • 净值走势
国富兴海回报混合A(011152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0312-0.15%
2025-04-291.0328-0.08%
2025-04-281.03360.06%
2025-04-251.03300.44%
2025-04-241.0285-0.17%
2025-04-231.0302-0.09%
2025-04-221.03110.19%
2025-04-211.0291-0.25%
基金全称 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵晓东 高燕芸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.26亿元 份额规模 9.8376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -1.09%
最近三月 5.31%
最近六月 0.00%
最近一年 18.38%
最近两年 20.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00998中信银行15,689,000.0088,172,724.418.60
00700腾讯控股176,000.0080,721,785.767.87
01109华润置地3,070,000.0073,093,672.987.13
00688中国海外发展5,060,500.0064,912,738.896.33
601577长沙银行7,000,500.0064,264,590.006.27
600036招商银行1,122,000.0048,571,380.004.74
601128常熟银行6,342,944.0044,210,319.684.31
002568百润股份1,585,556.0041,462,289.404.04
000651格力电器905,244.0041,152,392.244.01
00883中国海洋石油2,353,000.0040,214,679.693.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业195,232,856.6019.0342.73
金融业192,378,403.5018.7642.11
房地产业56,935,019.005.5512.46
水利、环境和公共设施管理业5,905,000.000.581.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,204,468.000.210.48
信息传输、软件和信息技术服务业1,749,857.400.170.38
采矿业1,459,584.000.140.32
交通运输、仓储和邮政业983,680.000.100.22
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.966.036.461,025,661,110.09
2024-12-3187.005.797.241,244,804,941.09
2024-09-3086.594.875.101,728,485,680.45
2024-06-3086.806.057.031,388,068,178.34
2024-03-3188.515.576.211,318,165,200.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-09-高燕芸103022.94
2021-03-30-赵晓东14963.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年