基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗保健行业混合C(011151) |
净值：
2.9850
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.9850 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 456,186.00 | 87,464,541.78 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,829,115.00 | 83,956,378.50 | 9.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 142,442.00 | 53,035,429.86 | 5.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,510,200.00 | 46,510,150.00 | 4.98 |
| 688050 | 爱博医疗 | 507,493.00 | 46,197,087.79 | 4.95 |
| 300685 | 艾德生物 | 1,999,000.00 | 45,577,200.00 | 4.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,101,609.00 | 42,452,501.80 | 4.55 |
| 300832 | 新产业 | 498,346.00 | 35,307,814.10 | 3.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,109,500.00 | 33,207,335.00 | 3.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 129,100.00 | 32,920,500.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 778,798,385.69 | 83.47 | 92.30 |
| 卫生和社会工作 | 55,972,722.40 | 6.00 | 6.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,848,440.00 | 0.95 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,121.95 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 10.09 | 933,067,061.04 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.69 | 1,096,849,712.74 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.22 | 1,028,418,184.69 |
| 2024-03-31 | 90.85 | - | 9.49 | 1,041,494,429.02 |
| 2023-12-31 | 90.81 | - | 9.52 | 1,150,347,169.25 |
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