基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信ESG责任投资股票A(011149) |
净值：
1.0306
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0306 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 2,581,722.00 | 4.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 63,794.00 | 2,427,361.70 | 4.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 16,100.00 | 2,414,517.00 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,683.17 | 3.85 |
| 600079 | 人福医药 | 91,600.00 | 1,921,768.00 | 3.30 |
| 00762 | 中国联通 | 222,000.00 | 1,882,811.97 | 3.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 22,300.00 | 1,799,164.00 | 3.09 |
| 002756 | 永兴材料 | 53,900.00 | 1,711,325.00 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,500.00 | 1,650,948.68 | 2.83 |
| 01316 | 耐世特 | 310,000.00 | 1,611,415.65 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,224,071.90 | 48.40 | 77.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,931,468.65 | 8.46 | 13.45 |
| 建筑业 | 1,161,501.00 | 1.99 | 3.17 |
| 金融业 | 1,048,572.00 | 1.80 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672,122.00 | 1.15 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 614,295.00 | 1.05 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.88 | - | 13.08 | 58,315,591.10 |
| 2025-03-31 | 84.13 | - | 17.71 | 62,578,319.87 |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 1.37 | 13.89 | 93,606,733.58 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 14.17 | 104,059,037.68 |
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