基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信ESG责任投资股票A(011149) |
净值：
0.8960
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8960 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,900.00 | 3,044,597.27 | 3.96 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 792,000.00 | 2,992,368.61 | 3.90 |
| 002508 | 老板电器 | 126,400.00 | 2,708,752.00 | 3.53 |
| 002156 | 通富微电 | 91,300.00 | 2,697,915.00 | 3.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,780.00 | 2,446,620.80 | 3.18 |
| 001314 | 亿道信息 | 45,800.00 | 2,374,730.00 | 3.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 2,317,812.00 | 3.02 |
| 603214 | 爱婴室 | 99,600.00 | 2,246,976.00 | 2.93 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 35,600.00 | 2,243,512.00 | 2.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 1,251,543.06 | 1.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,685.00 | 1,200,254.70 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,299,305.74 | 48.56 | 72.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,340,955.84 | 8.25 | 12.28 |
| 金融业 | 3,439,942.00 | 4.48 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 3,007,561.00 | 3.92 | 5.83 |
| 建筑业 | 1,532,334.00 | 1.99 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.24 | - | 19.56 | 76,818,072.85 |
| 2024-09-30 | 88.12 | 1.37 | 13.89 | 93,606,733.58 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 14.17 | 104,059,037.68 |
| 2024-03-31 | 83.84 | - | 18.59 | 118,815,893.23 |
| 2023-12-31 | 83.81 | - | 19.11 | 234,390,636.09 |
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