基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇宏精选混合A(011144) |
净值：
1.4404
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.4404 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,447,500.00 | 31,219,126.33 | 8.56 |
| 01801 | 信达生物 | 400,500.00 | 28,634,500.44 | 7.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 294,040.00 | 23,476,153.60 | 6.44 |
| 09926 | 康方生物 | 227,000.00 | 19,034,813.17 | 5.22 |
| 01093 | 石药集团 | 2,408,000.00 | 16,909,012.12 | 4.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 69,400.00 | 16,872,935.38 | 4.63 |
| 002916 | 深南电路 | 153,882.00 | 16,590,018.42 | 4.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 83,208.00 | 16,225,560.00 | 4.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,400.00 | 15,957,084.00 | 4.38 |
| 09995 | 荣昌生物 | 208,000.00 | 10,328,380.92 | 2.83 |
| 688331 | 荣昌生物 | 160,631.00 | 9,718,175.50 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,900,252.20 | 44.40 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,565,384.50 | 7.83 | 15.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 9.22 | 364,606,660.43 |
| 2025-03-31 | 86.01 | 0.06 | 14.58 | 162,108,813.56 |
| 2024-12-31 | 85.51 | 0.08 | 16.55 | 128,158,784.40 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 7.99 | 106,563,180.01 |
| 2024-06-30 | 90.79 | - | 9.60 | 94,758,982.58 |
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