基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇宏精选混合A(011144) |
净值：
1.0186
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0186 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 348,500.00 | 10,262,653.09 | 8.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,433.00 | 8,180,914.00 | 6.38 |
| 688027 | 国盾量子 | 18,849.00 | 5,623,787.64 | 4.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,160.00 | 5,454,201.60 | 4.26 |
| 02498 | 速腾聚创 | 184,300.00 | 5,239,543.58 | 4.09 |
| 300502 | 新易盛 | 41,400.00 | 4,785,012.00 | 3.73 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 120,500.00 | 4,692,267.83 | 3.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,600.00 | 4,172,458.43 | 3.26 |
| 002851 | 麦格米特 | 61,211.00 | 3,762,028.06 | 2.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 87,900.00 | 3,485,235.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,234,142.57 | 51.68 | 80.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,841,219.72 | 12.36 | 19.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.51 | 0.08 | 16.55 | 128,158,784.40 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 7.99 | 106,563,180.01 |
| 2024-06-30 | 90.79 | - | 9.60 | 94,758,982.58 |
| 2024-03-31 | 89.83 | - | 10.68 | 97,551,175.26 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 10.25 | 102,884,382.45 |
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