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创金合信新材料新能源股票C(011143)
创金合信新材料新能源股票C
(011143)
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累计净值：0.7819
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7819 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 0.7845 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 0.7842 | -1.52% |
| 2025-04-15 | 0.7963 | -0.45% |
| 2025-04-14 | 0.7999 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 0.7929 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 0.7796 | 2.31% |
| 2025-04-09 | 0.7620 | 2.61% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.7171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-14.42%
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最近三月
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-11.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.52%
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最近两年
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-28.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,540.00 | 13,975,640.00 | 8.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 207,700.00 | 9,122,184.00 | 5.22 |
| 300827 | 上能电气 | 182,964.00 | 8,032,119.60 | 4.59 |
| 001301 | 尚太科技 | 103,900.00 | 7,122,345.00 | 4.07 |
| 603606 | 东方电缆 | 131,500.00 | 6,910,325.00 | 3.95 |
| 688472 | 阿特斯 | 500,247.00 | 6,283,102.32 | 3.59 |
| 688012 | 中微公司 | 32,475.00 | 6,142,971.00 | 3.51 |
| 601567 | 三星医疗 | 196,800.00 | 6,053,568.00 | 3.46 |
| 605117 | 德业股份 | 70,908.00 | 6,012,998.40 | 3.44 |
| 688041 | 海光信息 | 39,673.00 | 5,942,618.67 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,103,918.56 | 83.58 | 93.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,995,119.08 | 6.29 | 7.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 1.40 | 174,804,483.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 0.43 | 208,558,647.92 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 1.14 | 197,606,928.63 |
| 2024-03-31 | 93.44 | - | 2.86 | 203,893,841.34 |
| 2023-12-31 | 83.64 | - | 5.52 | 214,112,407.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1201 | -39.91 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 13.80 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 6.45 |
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