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创金合信新材料新能源股票A(011142)
创金合信新材料新能源股票A
(011142)
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累计净值：0.8347
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 0.8347 | -0.84% |
| 2025-07-04 | 0.8418 | -1.08% |
| 2025-07-03 | 0.8510 | 2.10% |
| 2025-07-02 | 0.8335 | -1.37% |
| 2025-07-01 | 0.8451 | -0.68% |
| 2025-06-30 | 0.8509 | 1.17% |
| 2025-06-27 | 0.8411 | -0.06% |
| 2025-06-26 | 0.8416 | -0.60% |
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基金全称
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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谢天卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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1.1627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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6.41%
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最近三月
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-1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.07%
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最近两年
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-20.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,140.00 | 9,394,191.60 | 6.02 |
| 301291 | 明阳电气 | 181,300.00 | 8,539,230.00 | 5.47 |
| 688041 | 海光信息 | 39,510.00 | 5,582,763.00 | 3.58 |
| 300442 | 润泽科技 | 94,100.00 | 5,376,874.00 | 3.44 |
| 300432 | 富临精工 | 255,900.00 | 5,013,081.00 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 25,779.00 | 4,752,616.44 | 3.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,942.00 | 4,729,308.86 | 3.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 92,900.00 | 4,524,230.00 | 2.90 |
| 300153 | 科泰电源 | 107,100.00 | 4,200,462.00 | 2.69 |
| 002487 | 大金重工 | 160,300.00 | 3,819,949.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,978,888.68 | 70.45 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,593,239.00 | 15.11 | 16.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,623,588.00 | 4.24 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,474,556.00 | 1.59 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,104,709.00 | 1.35 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.74 | - | 1.06 | 156,115,162.84 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 1.40 | 174,804,483.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 0.43 | 208,558,647.92 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 1.14 | 197,606,928.63 |
| 2024-03-31 | 93.44 | - | 2.86 | 203,893,841.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-06 | - | 谢天卉 | 1279 | -35.70 |
| 2021-03-29 | 2023-04-11 | 龚超 | 743 | 15.21 |
| 2020-12-30 | 2023-04-11 | 李游 | 832 | 7.92 |
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