首页 > 基金> 南方景元中高等级信用债债券A(011141)

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南方景元中高等级信用债债券A

(011141)

净值：

1.1439

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1439

2025-04-18

净值走势

南方景元中高等级信用债债券A(011141)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1439	0.03%
2025-04-17	1.1436	-0.08%
2025-04-16	1.1445	0.03%
2025-04-15	1.1441	0.01%
2025-04-14	1.1440	0.03%
2025-04-11	1.1437	-0.02%
2025-04-10	1.1439	-0.02%
2025-04-09	1.1441	0.01%

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基金情况

基金全称	南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.70亿元	份额规模	1.4849亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.40%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	7.82%

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基金要闻

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南方景元中高等级信用债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.85	2.51	205,582,282.68
2024-09-30	-	135.51	0.09	287,525,206.95
2024-06-30	-	131.47	0.12	424,018,242.44
2024-03-31	-	132.04	0.21	186,562,170.48
2023-12-31	-	109.96	0.23	183,608,056.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-09	-	刘骥	1412	14.39

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基金公告

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