基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) |
净值：
0.6201
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.6201 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,484,767.00 | 32,902,436.72 | 5.26 |
| 300395 | 菲利华 | 708,802.00 | 31,690,537.42 | 5.06 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,770,800.00 | 30,121,308.00 | 4.81 |
| 002837 | 英维克 | 732,188.00 | 28,504,078.84 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,602.00 | 27,336,249.29 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 182,700.00 | 21,580,933.25 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 458,000.00 | 19,826,820.00 | 3.17 |
| 300454 | 深信服 | 172,400.00 | 18,465,764.00 | 2.95 |
| 603833 | 欧派家居 | 290,000.00 | 18,119,200.00 | 2.89 |
| 600048 | 保利发展 | 2,167,200.00 | 17,901,072.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,852,158.50 | 53.65 | 68.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,785,590.00 | 8.11 | 10.32 |
| 采矿业 | 49,799,864.00 | 7.96 | 10.12 |
| 金融业 | 19,826,820.00 | 3.17 | 4.03 |
| 房地产业 | 17,901,072.00 | 2.86 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 17,851,385.60 | 2.85 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,750.76 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 8.14 | 626,015,190.95 |
| 2024-12-31 | 86.03 | - | 10.68 | 615,667,964.27 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 9.62 | 671,945,819.73 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 8.80 | 613,420,689.52 |
| 2024-03-31 | 91.46 | - | 8.53 | 672,071,970.42 |
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