基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) |
净值：
0.6844
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.6844 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,088,864.00 | 32,350,149.44 | 5.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,501,167.00 | 30,113,410.02 | 5.06 |
| 02015 | 理想汽车-W | 282,100.00 | 27,526,937.17 | 4.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 101,400.00 | 24,652,963.22 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 522,700.00 | 24,018,065.00 | 4.04 |
| 300395 | 菲利华 | 465,602.00 | 23,792,262.20 | 4.00 |
| 000733 | 振华科技 | 410,000.00 | 20,520,500.00 | 3.45 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,222,000.00 | 20,326,708.90 | 3.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,502.00 | 17,661,285.15 | 2.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 174,400.00 | 17,463,039.98 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,022,135.67 | 39.33 | 61.38 |
| 采矿业 | 66,538,321.00 | 11.18 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,396,974.00 | 5.44 | 8.50 |
| 金融业 | 24,018,065.00 | 4.04 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 12,526,805.56 | 2.11 | 3.29 |
| 房地产业 | 11,721,510.00 | 1.97 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 8.01 | 595,061,131.35 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 8.14 | 626,015,190.95 |
| 2024-12-31 | 86.03 | - | 10.68 | 615,667,964.27 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 9.62 | 671,945,819.73 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 8.80 | 613,420,689.52 |
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