基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) |
净值：
0.6055
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.6055 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,748,767.00 | 39,014,991.77 | 6.34 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,831,200.00 | 29,427,384.00 | 4.78 |
| 300395 | 菲利华 | 688,002.00 | 25,875,755.22 | 4.20 |
| 603833 | 欧派家居 | 369,500.00 | 25,473,330.00 | 4.14 |
| 002837 | 英维克 | 588,402.00 | 23,771,440.80 | 3.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,602.00 | 23,015,829.65 | 3.74 |
| 002384 | 东山精密 | 753,200.00 | 21,993,440.00 | 3.57 |
| 689009 | 九号公司 | 426,165.00 | 20,242,837.50 | 3.29 |
| 600048 | 保利发展 | 2,167,200.00 | 19,201,392.00 | 3.12 |
| 300811 | 铂科新材 | 307,156.00 | 16,558,779.96 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,790,439.80 | 63.64 | 78.39 |
| 采矿业 | 47,096,203.00 | 7.65 | 9.42 |
| 房地产业 | 19,201,392.00 | 3.12 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,101,116.97 | 2.62 | 3.22 |
| 金融业 | 14,686,410.00 | 2.39 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 10,865,612.16 | 1.76 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,028.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.03 | - | 10.68 | 615,667,964.27 |
| 2024-09-30 | 85.55 | - | 9.62 | 671,945,819.73 |
| 2024-06-30 | 89.24 | - | 8.80 | 613,420,689.52 |
| 2024-03-31 | 91.46 | - | 8.53 | 672,071,970.42 |
| 2023-12-31 | 93.51 | - | 7.06 | 738,486,822.49 |
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