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广发聚鸿六个月持有期混合A

(011138)

净值:
0.6402
日增长率:
0.34%
累计净值:0.6402 2025-04-30
  • 净值走势
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.64020.34%
2025-04-290.63800.87%
2025-04-280.6325-0.58%
2025-04-250.63620.27%
2025-04-240.6345-0.45%
2025-04-230.63740.28%
2025-04-220.6356-0.38%
2025-04-210.63801.88%
基金全称 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.96亿元 份额规模 8.8505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -4.92%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 -22.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300207欣旺达1,484,767.0032,902,436.725.26
300395菲利华708,802.0031,690,537.425.06
601168西部矿业1,770,800.0030,121,308.004.81
002837英维克732,188.0028,504,078.844.55
00700腾讯控股59,602.0027,336,249.294.37
09988阿里巴巴-W182,700.0021,580,933.253.45
600036招商银行458,000.0019,826,820.003.17
300454深信服172,400.0018,465,764.002.95
603833欧派家居290,000.0018,119,200.002.89
600048保利发展2,167,200.0017,901,072.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业335,852,158.5053.6568.25
信息传输、软件和信息技术服务业50,785,590.008.1110.32
采矿业49,799,864.007.9610.12
金融业19,826,820.003.174.03
房地产业17,901,072.002.863.64
租赁和商务服务业17,851,385.602.853.63
交通运输、仓储和邮政业29,750.76-0.01
科学研究和技术服务业25,803.68-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.890.138.14626,015,190.95
2024-12-3186.03-10.68615,667,964.27
2024-09-3085.55-9.62671,945,819.73
2024-06-3089.24-8.80613,420,689.52
2024-03-3191.46-8.53672,071,970.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-08-李巍1545-35.98
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