基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛兴混合C(011137) |
净值：
0.8894
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8894 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,054,806.00 | 133,464,603.18 | 8.67 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,214,113.00 | 132,678,584.64 | 8.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,553,080.00 | 123,256,345.20 | 8.01 |
| 09926 | 康方生物 | 827,000.00 | 69,347,094.67 | 4.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,669,218.00 | 63,207,082.24 | 4.11 |
| 600036 | 招商银行 | 1,343,000.00 | 61,710,850.00 | 4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 338,617.00 | 51,402,060.60 | 3.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,511,400.00 | 51,176,004.00 | 3.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 635,488.00 | 50,737,361.92 | 3.30 |
| 300782 | 卓胜微 | 693,970.00 | 49,528,638.90 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,251,146.48 | 44.90 | 62.58 |
| 金融业 | 153,233,865.40 | 9.95 | 13.87 |
| 卫生和社会工作 | 132,678,584.64 | 8.62 | 12.01 |
| 采矿业 | 86,800,269.00 | 5.64 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,046,978.20 | 2.54 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,542,341.00 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 926.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.51 | 6.68 | 1,539,648,244.43 |
| 2025-03-31 | 92.21 | 0.50 | 8.79 | 1,586,873,324.34 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 7.76 | 1,543,539,809.51 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 7.36 | 1,552,694,915.90 |
| 2024-06-30 | 92.77 | - | 7.07 | 1,315,630,678.89 |
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