基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发盛兴混合C(011137) |
净值：
0.7876
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.7876 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 3,361,713.00 | 152,184,747.51 | 9.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,553,080.00 | 145,285,441.20 | 9.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 757,506.00 | 88,537,301.28 | 5.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,030,700.00 | 80,909,950.00 | 5.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,636,300.00 | 70,835,427.00 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,748,600.00 | 67,924,632.00 | 4.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 290,029.00 | 66,610,960.43 | 4.20 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,768,718.00 | 66,144,673.02 | 4.17 |
| 300502 | 新易盛 | 643,300.00 | 63,120,596.00 | 3.98 |
| 09926 | 康方生物 | 779,000.00 | 54,779,004.23 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,677,163.14 | 48.25 | 60.33 |
| 金融业 | 201,617,448.00 | 12.71 | 15.88 |
| 卫生和社会工作 | 152,184,747.51 | 9.59 | 11.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,790,805.20 | 5.15 | 6.44 |
| 采矿业 | 67,924,632.00 | 4.28 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.21 | 0.50 | 8.79 | 1,586,873,324.34 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 7.76 | 1,543,539,809.51 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 7.36 | 1,552,694,915.90 |
| 2024-06-30 | 92.77 | - | 7.07 | 1,315,630,678.89 |
| 2024-03-31 | 92.09 | - | 7.43 | 1,346,391,927.74 |
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