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广发价值优选混合C

(011135)

净值:
0.8959
日增长率:
0.02%
累计净值:0.8959 2025-04-30
  • 净值走势
广发价值优选混合C(011135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89590.02%
2025-04-290.89570.22%
2025-04-280.8937-0.90%
2025-04-250.9018-1.29%
2025-04-240.91360.71%
2025-04-230.9072-0.33%
2025-04-220.91020.53%
2025-04-210.9054-1.03%
基金全称 广发价值优选混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王明旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.2403亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 -2.18%
最近三月 -1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.14%
最近两年 -9.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000568泸州老窖172,300.0022,350,756.005.37
300059东方财富942,700.0021,286,166.005.11
000333美的集团266,600.0020,928,100.005.02
600030中信证券786,200.0020,850,024.005.00
002244滨江集团1,967,200.0020,537,568.004.93
600519贵州茅台13,100.0020,449,100.004.91
601838成都银行1,181,000.0020,301,390.004.87
600926杭州银行1,377,200.0019,886,768.004.77
600999招商证券1,093,700.0019,435,049.004.67
600383金地集团4,267,900.0019,290,908.004.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业171,566,208.2041.1844.45
房地产业112,491,878.0027.0029.14
制造业84,976,556.0020.4022.01
信息传输、软件和信息技术服务业12,958,474.003.113.36
水利、环境和公共设施管理业4,011,432.000.961.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.150.634.80416,592,525.26
2024-12-3194.530.605.54440,301,028.53
2024-09-3094.090.495.12537,420,592.17
2024-06-3094.61-5.42462,654,640.92
2024-03-3194.56-5.57457,470,783.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-22-王明旭1504-10.41
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