基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
0.9299
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.9299 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 869,000.00 | 25,348,730.00 | 5.76 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,350,081.00 | 25,179,010.65 | 5.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,693,000.00 | 24,734,730.00 | 5.62 |
| 601838 | 成都银行 | 1,444,300.00 | 24,711,973.00 | 5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,900.00 | 24,231,600.00 | 5.50 |
| 300059 | 东方财富 | 895,200.00 | 23,114,064.00 | 5.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 184,100.00 | 23,049,320.00 | 5.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,659,000.00 | 22,893,990.00 | 5.20 |
| 600383 | 金地集团 | 5,012,700.00 | 21,955,626.00 | 4.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,227,700.00 | 21,876,014.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 202,483,532.65 | 45.99 | 48.65 |
| 房地产业 | 127,245,772.00 | 28.90 | 30.57 |
| 制造业 | 82,654,948.00 | 18.77 | 19.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,820,824.00 | 0.87 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.60 | 5.54 | 440,301,028.53 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 0.49 | 5.12 | 537,420,592.17 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.42 | 462,654,640.92 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 5.57 | 457,470,783.59 |
| 2023-12-31 | 94.57 | - | 5.69 | 417,809,396.17 |
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