基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优选混合A(011134) |
净值：
0.8930
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：0.8930 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 385,200.00 | 27,811,440.00 | 6.37 |
| 300468 | 四方精创 | 543,600.00 | 27,446,364.00 | 6.29 |
| 300682 | 朗新集团 | 1,118,400.00 | 26,282,400.00 | 6.02 |
| 600900 | 长江电力 | 860,300.00 | 25,929,442.00 | 5.94 |
| 01070 | TCL电子 | 2,955,000.00 | 25,708,508.87 | 5.89 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,134,800.00 | 25,489,512.00 | 5.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,428,800.00 | 24,032,416.00 | 5.51 |
| 300773 | 拉卡拉 | 716,300.00 | 23,960,235.00 | 5.49 |
| 600060 | 海信视像 | 1,011,900.00 | 23,293,938.00 | 5.34 |
| 601838 | 成都银行 | 1,117,400.00 | 22,459,740.00 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,844,917.00 | 35.26 | 42.25 |
| 金融业 | 102,585,056.00 | 23.51 | 28.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,688,999.00 | 17.81 | 21.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,929,442.00 | 5.94 | 7.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,060,528.00 | 0.93 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | 1.04 | 4.95 | 436,280,329.82 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.63 | 4.80 | 416,592,525.26 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.60 | 5.54 | 440,301,028.53 |
| 2024-09-30 | 94.09 | 0.49 | 5.12 | 537,420,592.17 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.42 | 462,654,640.92 |
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