基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬沪深300质量成长低波动A(011132) |
净值：
1.1038
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1038 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 116,200.00 | 29,307,964.00 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,100.00 | 26,921,832.00 | 9.07 |
| 000333 | 美的集团 | 298,400.00 | 21,544,480.00 | 7.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 936,700.00 | 18,265,650.00 | 6.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,400.00 | 16,396,354.00 | 5.52 |
| 000858 | 五粮液 | 105,000.00 | 12,484,500.00 | 4.21 |
| 600030 | 中信证券 | 432,900.00 | 11,956,698.00 | 4.03 |
| 000651 | 格力电器 | 241,200.00 | 10,834,704.00 | 3.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 197,000.00 | 10,224,300.00 | 3.44 |
| 601211 | 国泰海通 | 483,700.00 | 9,267,692.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,447,641.44 | 62.48 | 64.45 |
| 金融业 | 53,500,465.00 | 18.02 | 18.59 |
| 采矿业 | 27,222,641.00 | 9.17 | 9.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,009,715.00 | 4.05 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,784,754.36 | 2.95 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,190.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.93 | 5.69 | 0.32 | 296,853,557.50 |
| 2025-03-31 | 95.94 | 5.37 | 0.39 | 369,127,673.77 |
| 2024-12-31 | 96.98 | 5.44 | 1.66 | 432,160,254.38 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 5.41 | 0.34 | 564,823,664.40 |
| 2024-06-30 | 95.15 | 5.44 | 2.14 | 503,169,150.61 |
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