基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合C(011129) |
净值：
1.2075
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.2075 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 361,400.00 | 165,754,848.71 | 6.25 |
| 601567 | 三星医疗 | 3,751,776.00 | 110,940,016.32 | 4.18 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 8,452,000.00 | 97,620,600.00 | 3.68 |
| 00189 | 东岳集团 | 10,004,000.00 | 84,103,440.93 | 3.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,826,400.00 | 83,689,776.00 | 3.15 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,506,893.00 | 79,464,465.99 | 2.99 |
| 01585 | 雅迪控股 | 5,608,000.00 | 78,145,982.66 | 2.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,739,700.00 | 76,119,582.00 | 2.87 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,674,700.00 | 70,906,297.00 | 2.67 |
| 689009 | 九号公司 | 929,171.00 | 60,581,949.20 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,522,613.89 | 46.18 | 70.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,253,297.22 | 7.09 | 10.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,472,511.25 | 2.73 | 4.18 |
| 金融业 | 70,199,079.00 | 2.65 | 4.05 |
| 采矿业 | 60,338,872.00 | 2.27 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,060,191.32 | 1.81 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,609,132.00 | 1.57 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 12,116,988.00 | 0.46 | 0.70 |
| 房地产业 | 11,233,728.00 | 0.42 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,627,720.00 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.00 | - | 18.77 | 2,653,735,404.97 |
| 2024-12-31 | 83.75 | - | 16.39 | 2,769,470,842.43 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 14.13 | 3,568,587,235.89 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 18.07 | 3,674,004,461.28 |
| 2024-03-31 | 85.01 | - | 14.06 | 3,259,286,626.58 |
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