基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安精致生活混合A(011128) |
净值：
1.2042
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2042 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 275,200.00 | 106,270,868.74 | 3.84 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,721,493.00 | 96,318,994.69 | 3.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,928,700.00 | 80,689,607.00 | 2.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,380,600.00 | 80,009,522.00 | 2.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 275,905.00 | 77,987,307.30 | 2.82 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,334,600.00 | 75,524,310.00 | 2.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,706,600.00 | 71,400,108.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 263,420.00 | 70,069,720.00 | 2.53 |
| 600642 | 申能股份 | 6,587,800.00 | 62,518,222.00 | 2.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,950,000.00 | 59,982,000.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,394,777,319.26 | 50.36 | 67.53 |
| 金融业 | 172,130,947.00 | 6.22 | 8.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,793,647.88 | 5.81 | 7.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,112,098.49 | 4.91 | 6.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,334,002.00 | 2.68 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,275,351.00 | 2.54 | 3.40 |
| 采矿业 | 33,679,631.00 | 1.22 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 11,558,505.00 | 0.42 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 10,668,996.00 | 0.39 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,032,114.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.75 | - | 16.39 | 2,769,470,842.43 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 14.13 | 3,568,587,235.89 |
| 2024-06-30 | 82.42 | - | 18.07 | 3,674,004,461.28 |
| 2024-03-31 | 85.01 | - | 14.06 | 3,259,286,626.58 |
| 2023-12-31 | 91.52 | 0.03 | 8.84 | 2,567,336,876.82 |
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