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富国文体健康股票C

(011125)

净值:
2.3450
日增长率:
0.04%
累计净值:2.3450 2025-04-30
  • 净值走势
富国文体健康股票C(011125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.34500.04%
2025-04-292.34400.69%
2025-04-282.32800.74%
2025-04-252.31100.13%
2025-04-242.3080-0.09%
2025-04-232.31000.00%
2025-04-222.31000.39%
2025-04-212.30100.48%
基金全称 富国文体健康股票型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 林庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 0.6444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.52%
最近一月 -1.35%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 11.03%
最近两年 1.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团2,408,300.00189,051,550.008.89
600690海尔智家6,674,210.00182,472,901.408.58
002558巨人网络12,149,072.00171,058,933.768.04
002318久立特材5,812,233.00145,654,558.986.85
600519贵州茅台92,700.00144,704,700.006.80
002749国光股份9,476,720.00143,951,376.806.77
688608恒玄科技217,134.0088,221,544.204.15
600941中国移动770,637.0082,735,588.323.89
002252上海莱士11,495,208.0078,857,126.883.71
002595豪迈科技1,323,200.0078,306,976.003.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,576,249,933.9774.1082.76
信息传输、软件和信息技术服务业306,375,620.7014.4016.09
金融业21,804,720.001.031.14
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.53-11.052,127,205,272.62
2024-12-3183.07-17.842,738,484,484.77
2024-09-3086.27-12.872,787,744,515.01
2024-06-3080.73-20.102,555,097,659.83
2024-03-3183.91-16.282,420,430,225.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-林庆15887.97
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