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富国金融地产行业混合C(011124)
富国金融地产行业混合C
(011124)
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累计净值：1.3021
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.3021 | -0.14% |
| 2025-05-16 | 1.3039 | -0.83% |
| 2025-05-15 | 1.3148 | -0.64% |
| 2025-05-14 | 1.3233 | 1.51% |
| 2025-05-13 | 1.3036 | 0.06% |
| 2025-05-12 | 1.3028 | 1.32% |
| 2025-05-09 | 1.2858 | 0.51% |
| 2025-05-08 | 1.2793 | 0.49% |
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基金全称
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富国金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.8913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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5.94%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.04%
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最近两年
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8.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 631,600.00 | 10,857,204.00 | 6.14 |
| 02328 | 中国财险 | 740,000.00 | 9,819,800.00 | 5.56 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,632,000.00 | 9,764,720.00 | 5.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,590,400.00 | 9,669,632.00 | 5.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 959,100.00 | 9,111,450.00 | 5.16 |
| 300033 | 同花顺 | 28,200.00 | 8,053,920.00 | 4.56 |
| 01398 | 工商银行 | 1,549,000.00 | 7,915,390.00 | 4.48 |
| 00939 | 建设银行 | 1,244,000.00 | 7,899,400.00 | 4.47 |
| 09636 | 九方智投控股 | 206,500.00 | 7,289,450.00 | 4.13 |
| 601288 | 农业银行 | 1,207,700.00 | 6,255,886.00 | 3.54 |
| 01288 | 农业银行 | 774,000.00 | 3,343,680.00 | 1.89 |
| 601939 | 建设银行 | 316,700.00 | 2,796,461.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,494,521.40 | 39.33 | 92.87 |
| 制造业 | 5,318,238.77 | 3.01 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,235.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.22 | - | 11.41 | 176,690,081.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | 2.19 | 7.40 | 234,901,506.55 |
| 2024-09-30 | 87.88 | 2.17 | 10.70 | 264,449,093.50 |
| 2024-06-30 | 78.67 | 0.23 | 21.27 | 260,325,699.16 |
| 2024-03-31 | 92.62 | 0.25 | 7.38 | 247,915,342.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 吴畏 | 413 | 22.22 |
| 2022-04-01 | 2024-04-25 | 韩雪 | 755 | -19.82 |
| 2020-12-29 | 2022-09-23 | 吴畏 | 633 | -11.04 |
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