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富国金融地产行业混合C

(011124)

净值:
1.3021
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.3021 2025-05-19
  • 净值走势
富国金融地产行业混合C(011124)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.3021-0.14%
2025-05-161.3039-0.83%
2025-05-151.3148-0.64%
2025-05-141.32331.51%
2025-05-131.30360.06%
2025-05-121.30281.32%
2025-05-091.28580.51%
2025-05-081.27930.49%
基金全称 富国金融地产行业混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴畏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 0.8913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 5.94%
最近三月 3.98%
最近六月 0.00%
最近一年 14.04%
最近两年 8.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行631,600.0010,857,204.006.14
02328中国财险740,000.009,819,800.005.56
01339中国人民保险集团2,632,000.009,764,720.005.53
601077渝农商行1,590,400.009,669,632.005.47
600919江苏银行959,100.009,111,450.005.16
300033同花顺28,200.008,053,920.004.56
01398工商银行1,549,000.007,915,390.004.48
00939建设银行1,244,000.007,899,400.004.47
09636九方智投控股206,500.007,289,450.004.13
601288农业银行1,207,700.006,255,886.003.54
01288农业银行774,000.003,343,680.001.89
601939建设银行316,700.002,796,461.001.58
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业69,494,521.4039.3392.87
制造业5,318,238.773.017.11
科学研究和技术服务业13,235.400.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.22-11.41176,690,081.03
2024-12-3190.752.197.40234,901,506.55
2024-09-3087.882.1710.70264,449,093.50
2024-06-3078.670.2321.27260,325,699.16
2024-03-3192.620.257.38247,915,342.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-吴畏41322.22
2022-04-012024-04-25韩雪755-19.82
2020-12-292022-09-23吴畏633-11.04
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