基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富ESG可持续成长股票C(011123) |
净值：
0.5936
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：0.5936 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,966,500.00 | 43,801,203.12 | 6.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,022,500.00 | 43,499,668.42 | 6.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,700.00 | 37,930,066.38 | 5.69 |
| 01288 | 农业银行 | 7,985,000.00 | 34,485,972.53 | 5.17 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,074,000.00 | 33,838,625.75 | 5.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 719,300.00 | 29,412,177.00 | 4.41 |
| 601988 | 中国银行 | 5,123,600.00 | 28,692,160.00 | 4.30 |
| 601857 | 中国石油 | 3,381,400.00 | 27,795,108.00 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,700.00 | 27,494,578.00 | 4.12 |
| 03988 | 中国银行 | 5,873,728.00 | 25,421,921.80 | 3.81 |
| 300033 | 同花顺 | 87,000.00 | 24,847,200.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,789,274.63 | 24.71 | 56.70 |
| 金融业 | 53,539,360.00 | 8.03 | 18.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,331,899.60 | 6.65 | 15.25 |
| 采矿业 | 27,795,108.00 | 4.17 | 9.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,917.86 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,489.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.21 | 666,922,946.92 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 10.09 | 618,378,525.12 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 1.19 | 4.46 | 652,966,787.95 |
| 2024-06-30 | 91.84 | - | 9.36 | 578,367,086.60 |
| 2024-03-31 | 91.72 | - | 8.85 | 569,820,836.68 |
微信公众号
证券之星APP
