基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) |
净值：
1.1649
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1649 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,686.80 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 2,202,906.42 | 1.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,615,975.40 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,444,000.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.17 |
| 600901 | 江苏金租 | 200,000.00 | 1,212,000.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,170,000.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,008,880.00 | 0.83 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 0.75 |
| 600993 | 马应龙 | 30,000.00 | 848,400.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,135,615.00 | 9.21 | 71.50 |
| 采矿业 | 1,389,086.00 | 1.15 | 8.92 |
| 金融业 | 1,212,000.00 | 1.00 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,200.00 | 0.75 | 5.81 |
| 租赁和商务服务业 | 730,000.00 | 0.60 | 4.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202,248.00 | 0.17 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 573.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.46 | 74.07 | 0.51 | 120,848,099.73 |
| 2025-03-31 | 18.58 | 68.60 | 3.98 | 116,607,304.64 |
| 2024-12-31 | 20.19 | 77.00 | 0.21 | 101,401,683.92 |
| 2024-09-30 | 18.11 | 82.76 | 3.33 | 105,592,723.66 |
| 2024-06-30 | 20.17 | 78.46 | 4.30 | 115,848,490.87 |
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