基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) |
净值：
1.1523
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1523 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 2,598,689.28 | 2.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.55 | 1.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,221,805.51 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,087,200.00 | 0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 834,300.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 817,800.00 | 0.70 |
| 01836 | 九兴控股 | 50,000.00 | 799,170.78 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,260,394.36 | 7.08 | 73.01 |
| 采矿业 | 1,290,120.00 | 1.11 | 11.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834,300.00 | 0.72 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 702,000.00 | 0.60 | 6.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,886.00 | 0.19 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 686.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.58 | 68.60 | 3.98 | 116,607,304.64 |
| 2024-12-31 | 20.19 | 77.00 | 0.21 | 101,401,683.92 |
| 2024-09-30 | 18.11 | 82.76 | 3.33 | 105,592,723.66 |
| 2024-06-30 | 20.17 | 78.46 | 4.30 | 115,848,490.87 |
| 2024-03-31 | 19.29 | 108.74 | 2.55 | 122,096,103.59 |
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