基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) |
净值：
1.9562
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.9562 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,076,962.00 | 493,948,621.30 | 9.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,774,000.00 | 469,714,900.00 | 8.67 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,198,800.00 | 402,983,988.00 | 7.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,517,200.00 | 363,534,024.00 | 6.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,977,669.00 | 351,722,262.28 | 6.49 |
| 02669 | 中海物业 | 60,780,000.00 | 300,253,200.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,277,350.00 | 294,945,582.00 | 5.45 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,935,300.00 | 263,781,390.00 | 4.87 |
| 00939 | 建设银行 | 37,675,000.00 | 239,236,250.00 | 4.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,026,400.00 | 205,531,176.00 | 3.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 913,920.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 334,645,582.00 | 6.18 | 73.64 |
| 制造业 | 119,803,678.49 | 2.21 | 26.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 2024-09-30 | 69.24 | 0.03 | 34.52 | 5,490,858,773.22 |
| 2024-06-30 | 72.59 | 0.03 | 24.43 | 5,139,034,619.40 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 0.05 | 12.41 | 3,124,861,705.25 |
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