首页 > 基金> 海富通利率债债券A(011115)

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海富通利率债债券A

(011115)

净值：

1.0936

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1456

2025-07-16

净值走势

海富通利率债债券A(011115)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0936	-0.01%
2025-07-15	1.0937	0.10%
2025-07-14	1.0926	-0.04%
2025-07-11	1.0930	-0.01%
2025-07-10	1.0931	-0.09%
2025-07-09	1.0941	-0.01%
2025-07-08	1.0942	-0.05%
2025-07-07	1.0948	0.01%

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基金情况

基金全称	海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.26亿元	份额规模	12.2824亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.17%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	3.64%
最近两年	7.83%

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基金要闻

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海富通利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.29	0.05	1,342,032,860.22
2024-12-31	-	95.21	0.04	1,797,402,435.11
2024-09-30	-	98.27	0.23	2,343,051,885.01
2024-06-30	-	107.24	0.02	2,462,020,064.08
2024-03-31	-	105.70	0.03	1,931,397,670.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-08	-	陈轶平	1471	14.95

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基金公告

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