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海富通利率债债券A

(011115)

净值:
1.0887
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1407 2025-05-16
  • 净值走势
海富通利率债债券A(011115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0887-0.03%
2025-05-151.0890-0.07%
2025-05-141.0898-0.04%
2025-05-131.09020.11%
2025-05-121.0890-0.22%
2025-05-091.09140.03%
2025-05-081.09110.13%
2025-05-071.0897-0.05%
基金全称 海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.26亿元 份额规模 12.2824亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.06%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 8.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.290.051,342,032,860.22
2024-12-31-95.210.041,797,402,435.11
2024-09-30-98.270.232,343,051,885.01
2024-06-30-107.240.022,462,020,064.08
2024-03-31-105.700.031,931,397,670.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-陈轶平141014.43
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