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首页 > 基金> 海富通利率债债券A(011115)
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海富通利率债债券A

(011115)
净值：
1.0897
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1417 2025-04-29
  • 净值走势
海富通利率债债券A(011115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.08970.14%
2025-04-281.08820.07%
2025-04-251.08740.04%
2025-04-241.0870-0.01%
2025-04-231.0871-0.07%
2025-04-221.08790.07%
2025-04-211.0871-0.06%
2025-04-181.08770.02%
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基金情况

基金全称 海富通利率债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.26亿元 份额规模 12.2824亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.97%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.46%
最近两年 8.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.290.051,342,032,860.22
2024-12-31-95.210.041,797,402,435.11
2024-09-30-98.270.232,343,051,885.01
2024-06-30-107.240.022,462,020,064.08
2024-03-31-105.700.031,931,397,670.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-陈轶平139314.54
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