基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合C(011112) |
净值：
0.8350
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日增长率：
6.18%
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累计净值：0.8350 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,036,655.48 | 5.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,200.00 | 3,619,246.85 | 4.54 |
| 00175 | 吉利汽车 | 217,000.00 | 3,158,374.67 | 3.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 45,177.00 | 3,149,740.44 | 3.95 |
| 300395 | 菲利华 | 56,400.00 | 2,882,040.00 | 3.61 |
| 000519 | 中兵红箭 | 128,200.00 | 2,806,298.00 | 3.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 332,800.00 | 2,802,176.00 | 3.51 |
| 002025 | 航天电器 | 43,900.00 | 2,256,899.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,169,092.00 | 2.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 50,500.00 | 1,767,500.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,861,597.85 | 63.78 | 82.93 |
| 房地产业 | 3,338,713.00 | 4.19 | 5.44 |
| 采矿业 | 2,876,502.00 | 3.61 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,025,892.00 | 2.54 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,214,024.00 | 1.52 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,498.48 | 0.43 | 0.56 |
| 建筑业 | 315,774.00 | 0.40 | 0.51 |
| 金融业 | 258,138.00 | 0.32 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,440.00 | 0.06 | 0.08 |
| 教育 | 23,875.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,705.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,420.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 5.25 | 79,740,910.56 |
| 2025-03-31 | 94.32 | - | 6.08 | 83,365,853.24 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.23 | 84,427,682.51 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 0.91 | 5.81 | 98,648,772.17 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.70 | 95,885,672.75 |
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