基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业严选混合C(011112) |
净值：
0.5547
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：0.5547 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,600.00 | 6,277,600.00 | 7.44 |
| 603833 | 欧派家居 | 41,100.00 | 2,833,434.00 | 3.36 |
| 002984 | 森麒麟 | 111,000.00 | 2,737,260.00 | 3.24 |
| 002572 | 索菲亚 | 154,300.00 | 2,650,874.00 | 3.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 383,900.00 | 2,552,935.00 | 3.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 47,363.00 | 2,226,534.63 | 2.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 279,200.00 | 2,052,120.00 | 2.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 252,800.00 | 1,989,536.00 | 2.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,969,409.27 | 2.33 |
| 301031 | 中熔电气 | 18,300.00 | 1,903,566.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,314,771.77 | 66.70 | 75.83 |
| 金融业 | 8,441,034.00 | 10.00 | 11.37 |
| 采矿业 | 3,945,105.00 | 4.67 | 5.31 |
| 房地产业 | 1,898,750.00 | 2.25 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,051,257.12 | 1.25 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,420.00 | 1.15 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 662,377.00 | 0.78 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,461.00 | 0.35 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,088.00 | 0.34 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,144.00 | 0.23 | 0.27 |
| 教育 | 113,562.00 | 0.13 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,120.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.23 | 84,427,682.51 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 0.91 | 5.81 | 98,648,772.17 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.70 | 95,885,672.75 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 5.80 | 105,573,474.31 |
| 2023-12-31 | 94.63 | - | 5.68 | 118,275,914.53 |
微信公众号
证券之星APP
