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南方晖元6个月持有期债券A(011109)
南方晖元6个月持有期债券A
(011109)
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累计净值：0.9770
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9770 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 0.9769 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 0.9769 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 0.9772 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 0.9777 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 0.9778 | -0.02% |
| 2025-05-22 | 0.9780 | -0.04% |
| 2025-05-21 | 0.9784 | 0.03% |
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基金全称
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南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陶铄 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.1886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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4.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,054,886.97 | 0.81 |
| 000543 | 皖能电力 | 87,500.00 | 652,750.00 | 0.50 |
| 00728 | 中国电信 | 112,000.00 | 603,604.65 | 0.46 |
| 300408 | 三环集团 | 14,700.00 | 582,708.00 | 0.44 |
| 600483 | 福能股份 | 47,300.00 | 436,106.00 | 0.33 |
| 000951 | 中国重汽 | 21,300.00 | 429,834.00 | 0.33 |
| 600707 | 彩虹股份 | 54,700.00 | 417,908.00 | 0.32 |
| 600183 | 生益科技 | 15,300.00 | 416,313.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,300.00 | 408,360.00 | 0.31 |
| 000400 | 许继电气 | 16,500.00 | 400,950.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,798,743.64 | 3.66 | 67.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,088,856.00 | 0.83 | 15.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,136.00 | 0.47 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 329,868.00 | 0.25 | 4.64 |
| 建筑业 | 283,514.00 | 0.22 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.83 | 92.07 | 1.20 | 130,977,457.44 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 2024-06-30 | 7.12 | 91.00 | 0.43 | 117,884,730.96 |
| 2024-03-31 | 6.90 | 107.07 | 0.58 | 104,185,130.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 陶铄 | 628 | 4.82 |
| 2023-09-15 | - | 刘盈杏 | 628 | 4.82 |
| 2022-07-22 | 2023-09-15 | 刘建岩 | 420 | -7.35 |
| 2021-05-07 | 2022-07-22 | 刘文良 | 441 | 0.60 |
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