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南方晖元6个月持有期债券A(011109)
南方晖元6个月持有期债券A
(011109)
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累计净值：0.9734
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9734 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9732 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9735 | -0.04% |
| 2025-04-15 | 0.9739 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.9747 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 0.9738 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.9738 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 0.9729 | 0.06% |
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基金全称
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南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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陶铄 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.2205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.13%
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最近两年
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1.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 0.58 |
| 000543 | 皖能电力 | 87,500.00 | 692,125.00 | 0.52 |
| 000682 | 东方电子 | 56,000.00 | 599,760.00 | 0.45 |
| 300408 | 三环集团 | 14,700.00 | 566,097.00 | 0.42 |
| 600483 | 福能股份 | 47,300.00 | 471,581.00 | 0.35 |
| 601766 | 中国中车 | 55,300.00 | 463,414.00 | 0.35 |
| 000400 | 许继电气 | 16,500.00 | 454,245.00 | 0.34 |
| 600458 | 时代新材 | 34,100.00 | 436,821.00 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 374,272.00 | 0.28 |
| 300432 | 富临精工 | 24,300.00 | 373,734.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,078,992.00 | 3.81 | 60.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,373,118.00 | 1.03 | 16.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,270.00 | 0.60 | 9.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,272.00 | 0.28 | 4.47 |
| 建筑业 | 323,400.00 | 0.24 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 242,200.00 | 0.18 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 192,622.00 | 0.14 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.06 | 113.11 | 0.33 | 133,382,619.13 |
| 2024-09-30 | 8.62 | 99.83 | 0.82 | 136,986,415.85 |
| 2024-06-30 | 7.12 | 91.00 | 0.43 | 117,884,730.96 |
| 2024-03-31 | 6.90 | 107.07 | 0.58 | 104,185,130.74 |
| 2023-12-31 | 7.94 | 94.37 | 3.24 | 109,876,512.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 陶铄 | 583 | 4.43 |
| 2023-09-15 | - | 刘盈杏 | 583 | 4.43 |
| 2022-07-22 | 2023-09-15 | 刘建岩 | 420 | -7.35 |
| 2021-05-07 | 2022-07-22 | 刘文良 | 441 | 0.60 |
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