基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选C(011108) |
净值：
0.7830
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.7830 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,527,000.00 | 3.57 |
| 601318 | 中国平安 | 39,000.00 | 2,053,350.00 | 2.90 |
| 601398 | 工商银行 | 215,100.00 | 1,488,492.00 | 2.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 149,800.00 | 1,471,036.00 | 2.08 |
| 601838 | 成都银行 | 84,100.00 | 1,438,951.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,410,870.00 | 1.99 |
| 600016 | 民生银行 | 333,500.00 | 1,377,355.00 | 1.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 54,700.00 | 1,329,757.00 | 1.88 |
| 000651 | 格力电器 | 24,700.00 | 1,122,615.00 | 1.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 30,700.00 | 1,119,936.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,901,999.35 | 50.68 | 54.36 |
| 金融业 | 15,921,360.00 | 22.47 | 24.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,146,393.00 | 5.85 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,285,134.00 | 3.23 | 3.46 |
| 采矿业 | 1,728,997.00 | 2.44 | 2.62 |
| 建筑业 | 1,221,468.00 | 1.72 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014,816.00 | 1.43 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,752.00 | 1.34 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 782,439.00 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 564,900.00 | 0.80 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 526,025.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 518,364.00 | 0.73 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,823.96 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.15 | 70,843,245.15 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.05 | 78,164,358.53 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.41 | 72,793,823.69 |
| 2024-03-31 | 93.81 | - | 7.45 | 75,914,582.86 |
| 2023-12-31 | 93.42 | - | 6.87 | 74,097,326.03 |
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